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| 浙江世宝(002703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,443.73 | 41,038.98 | 28,356.33 | 11,762.55 | |
| 收到的税费返还 | 69.37 | 27.11 | 27.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,717.14 | 1,280.04 | 1,290.74 | 720.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,230.25 | 42,346.13 | 29,674.18 | 12,483.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,652.94 | 20,887.92 | 12,353.24 | 4,715.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,200.15 | 7,721.87 | 5,282.65 | 2,883.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,133.02 | 3,308.44 | 2,178.75 | 764.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,371.57 | 6,031.81 | 4,941.40 | 1,944.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,357.69 | 37,950.03 | 24,756.03 | 10,308.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,872.56 | 4,396.10 | 4,918.14 | 2,175.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,046.76 | 1,046.76 | 1,046.76 | 1,046.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 635.81 | 301.88 | 243.26 | 99.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,795.47 | 1,443.27 | 556.37 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,478.04 | 2,791.91 | 1,846.39 | 1,146.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,806.04 | 6,710.43 | 5,750.30 | 4,171.20 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.00 | 62.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,368.04 | 7,272.43 | 5,750.30 | 4,171.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,890.01 | -4,480.53 | -3,903.90 | -3,024.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,004.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,486.00 | 18,510.00 | 11,192.00 | 5,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,490.62 | 18,510.00 | 11,192.00 | 5,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,653.04 | 14,175.00 | 8,349.42 | 3,360.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,991.01 | 3,443.01 | 728.07 | 373.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.33 | 37.36 | 37.36 | 34.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,804.38 | 17,655.37 | 9,114.84 | 3,767.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,686.24 | 854.63 | 2,077.16 | 1,632.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -243.96 | -128.43 | -35.96 | -23.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,424.83 | 641.76 | 3,055.44 | 760.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,860.94 | 5,860.94 | 5,860.94 | 5,860.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,285.78 | 6,502.70 | 8,916.39 | 6,621.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,647.83 | -- | 2,345.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 169.23 | -- | 96.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,935.22 | -- | 2,468.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.88 | -- | 489.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 514.22 | -- | -4.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,873.94 | -- | 787.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.56 | -- | 88.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -311.14 | -- | -46.39 | -- | |
| 存货的减少 | -2,175.18 | -- | -533.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,679.90 | -- | -4,049.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,924.02 | -- | 3,275.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,872.56 | -- | 4,918.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,285.78 | -- | 8,916.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,860.94 | -- | 5,860.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,424.83 | -- | 3,055.44 | -- | |
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