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| 浙江世宝(002703) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,477.75 | 39,773.98 | 23,793.83 | 10,363.46 | |
| 收到的税费返还 | 341.78 | 133.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,922.53 | 2,197.60 | 2,052.30 | 1,132.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,742.06 | 42,105.54 | 25,846.12 | 11,495.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,804.23 | 17,798.19 | 12,161.26 | 5,375.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,561.01 | 10,613.03 | 7,141.29 | 3,812.09 | |
| 支付的各项税费 | 4,389.97 | 3,363.78 | 2,325.49 | 1,166.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,784.75 | 4,941.61 | 4,003.07 | 2,356.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,539.96 | 36,716.62 | 25,631.11 | 12,710.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,202.10 | 5,388.92 | 215.02 | -1,214.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,000.00 | 73,700.00 | 42,900.00 | 23,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 716.12 | 434.15 | 265.65 | 90.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 463.40 | 343.59 | 194.59 | 39.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,389.00 | 1,389.00 | 1,389.00 | 1,389.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,568.52 | 75,866.75 | 44,749.24 | 24,718.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,102.45 | 8,711.89 | 5,571.03 | 2,837.21 | |
| 投资所支付的现金 | 143,460.00 | 102,500.00 | 68,700.00 | 50,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,562.45 | 111,211.89 | 74,271.03 | 53,037.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,993.92 | -35,345.15 | -29,521.79 | -28,318.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,555.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,224.48 | 3,185.97 | 46.28 | 15.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,079.48 | 24,485.97 | 21,346.28 | 2,515.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,079.48 | -4,485.97 | -1,346.28 | -2,515.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.51 | -15.11 | 0.77 | 0.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,871.81 | -34,457.30 | -30,652.28 | -32,048.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,604.87 | 48,604.87 | 48,604.87 | 48,604.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,733.06 | 14,147.57 | 17,952.58 | 16,556.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,599.16 | -- | 4,028.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 427.28 | -- | 90.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,805.18 | -- | 2,887.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 948.04 | -- | 476.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.78 | -- | -5.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.03 | -- | 43.11 | -- | |
| 投资损失 | -716.12 | -- | -265.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 176.13 | -- | 59.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.44 | -- | -43.72 | -- | |
| 存货的减少 | 623.28 | -- | 1,828.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,057.90 | -- | -13,533.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,478.24 | -- | 4,649.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,202.10 | -- | 215.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,733.06 | -- | 17,952.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,604.87 | -- | 48,604.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,871.81 | -- | -30,652.28 | -- | |
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