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| 浙江世宝(002703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,394.08 | 47,439.32 | 33,080.60 | 15,827.81 | |
| 收到的税费返还 | 341.93 | 446.91 | 278.14 | 3.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,034.19 | 3,222.09 | 1,313.98 | 1,154.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,770.19 | 51,108.32 | 34,672.72 | 16,985.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,255.82 | 26,815.23 | 17,701.95 | 7,820.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,319.63 | 12,613.57 | 8,658.51 | 4,306.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,254.80 | 2,828.37 | 2,206.27 | 1,576.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,224.90 | 9,562.03 | 5,790.82 | 3,769.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,055.16 | 51,819.20 | 34,357.56 | 17,472.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,284.96 | -710.88 | 315.17 | -486.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,500.00 | 30,200.00 | 22,700.00 | 12,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453.22 | 316.68 | 258.28 | 142.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,709.05 | 456.45 | 233.87 | 124.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 662.00 | 62.92 | 62.92 | 8.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,324.27 | 31,036.05 | 23,255.07 | 12,976.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,095.56 | 11,333.92 | 6,228.13 | 3,191.22 | |
| 投资所支付的现金 | 32,500.00 | 22,500.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 310.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,905.56 | 33,833.92 | 26,228.13 | 14,191.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,581.30 | -2,797.87 | -2,973.06 | -1,215.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,840.00 | 22,400.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,840.00 | 22,400.00 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,840.00 | 20,400.00 | 14,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.26 | 246.13 | 144.92 | 22.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27.36 | 27.36 | 27.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,986.26 | 20,673.49 | 14,672.28 | 50.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,853.74 | 1,726.51 | 5,327.72 | -50.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.73 | 0.52 | -0.50 | -0.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,013.25 | -1,781.71 | 2,669.32 | -1,752.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,042.57 | 16,042.57 | 16,042.57 | 16,042.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,029.32 | 14,260.86 | 18,711.89 | 14,290.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 196.58 | -- | -1,043.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 343.06 | -- | 49.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,034.87 | -- | 3,386.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 756.43 | -- | 370.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,189.64 | -- | -11.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 180.68 | -- | 162.83 | -- | |
| 投资损失 | -427.57 | -- | -243.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.40 | -- | 23.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.03 | -- | -17.51 | -- | |
| 存货的减少 | -2,041.29 | -- | -3,070.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 487.17 | -- | -1,633.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,547.84 | -- | 2,342.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,284.96 | -- | 315.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,029.32 | -- | 18,711.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,042.57 | -- | 16,042.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,013.25 | -- | 2,669.32 | -- | |
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