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| 浙江世宝(002703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,168.20 | 54,515.02 | 36,709.66 | 17,027.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,360.22 | 1,584.21 | 1,165.03 | 474.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,888.21 | 4,070.71 | 3,976.05 | 2,436.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,416.63 | 60,169.94 | 41,850.74 | 19,939.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,794.93 | 27,308.75 | 17,209.32 | 7,497.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,349.01 | 14,461.71 | 9,812.79 | 5,106.75 | |
| 支付的各项税费 | 2,615.19 | 2,993.54 | 2,480.09 | 1,477.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,694.39 | 7,668.18 | 5,748.10 | 3,486.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,453.51 | 52,432.18 | 35,250.30 | 17,568.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,963.12 | 7,737.75 | 6,600.43 | 2,371.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,500.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.31 | 57.77 | 11.86 | 10.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,833.45 | 2,247.47 | 1,501.02 | 1,489.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,421.76 | 17,305.23 | 7,512.87 | 6,499.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,806.29 | 5,087.87 | 3,394.16 | 1,830.02 | |
| 投资所支付的现金 | 27,770.00 | 21,800.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,576.29 | 26,887.87 | 17,394.16 | 7,830.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,154.52 | -9,582.63 | -9,881.28 | -1,330.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,800.00 | 12,800.00 | 11,800.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,100.00 | 12,800.00 | 11,800.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,302.00 | 12,300.00 | 11,100.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 446.68 | 420.48 | 264.04 | 118.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,050.44 | 12,720.48 | 11,364.04 | 1,618.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,049.56 | 79.52 | 435.96 | -118.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.85 | -61.22 | -20.49 | -21.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -243.70 | -1,826.58 | -2,865.38 | 901.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,505.02 | 14,505.02 | 14,505.02 | 14,505.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,261.33 | 12,678.44 | 11,639.64 | 15,406.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,559.50 | -- | 3,252.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,522.28 | -- | 358.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,928.19 | -- | 3,985.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.06 | -- | 156.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.71 | -- | -552.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -132.18 | -- | -10.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 590.58 | -- | 284.21 | -- | |
| 投资损失 | -615.63 | -- | -10.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 95.91 | -- | -18.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.76 | -- | -7.90 | -- | |
| 存货的减少 | -9,067.60 | -- | -5,654.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,503.72 | -- | 2,531.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -217.48 | -- | 2,287.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -678.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,963.12 | -- | 6,600.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,261.33 | -- | 11,639.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,505.02 | -- | 14,505.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -243.70 | -- | -2,865.38 | -- | |
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