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| 浙江世宝(002703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,954.12 | 57,535.88 | 34,379.90 | 14,554.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,537.94 | 1,608.88 | 1,325.82 | 366.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,328.22 | 6,192.55 | 4,646.34 | 3,639.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,820.28 | 65,337.31 | 40,352.07 | 18,560.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,073.54 | 30,511.10 | 20,021.38 | 9,109.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,578.81 | 14,563.36 | 9,678.61 | 5,183.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,094.31 | 2,433.79 | 1,494.64 | 575.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,986.49 | 10,315.78 | 4,135.79 | 3,041.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,733.15 | 57,824.04 | 35,330.42 | 17,909.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,087.13 | 7,513.27 | 5,021.65 | 651.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,206.46 | 18,000.00 | 11,900.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.40 | 100.15 | 64.65 | 10.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 905.97 | 968.67 | 963.55 | 888.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,264.83 | 19,068.82 | 12,928.21 | 2,898.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,733.30 | 5,376.27 | 1,926.24 | 449.54 | |
| 投资所支付的现金 | 28,246.00 | 22,500.00 | 14,000.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,979.30 | 27,876.27 | 15,926.24 | 4,949.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,714.47 | -8,807.45 | -2,998.04 | -2,051.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 18,600.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,500.00 | 18,600.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 21,000.00 | 12,998.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 488.10 | 370.26 | 250.90 | 125.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,550.84 | 21,370.26 | 13,248.90 | 7,125.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,949.16 | -2,770.26 | -6,248.90 | -1,125.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.74 | -40.51 | -52.74 | -16.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,303.08 | -4,104.95 | -4,278.03 | -2,541.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,261.33 | 14,261.33 | 14,261.33 | 14,261.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,564.40 | 10,156.37 | 9,983.30 | 11,719.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,826.38 | -- | 124.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,156.46 | -- | 774.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,910.07 | -- | 3,902.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.10 | -- | 182.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -511.33 | -- | -518.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 114.17 | -- | 102.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 553.36 | -- | 300.52 | -- | |
| 投资损失 | -179.89 | -- | -64.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -277.37 | -- | -52.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 314.29 | -- | -18.74 | -- | |
| 存货的减少 | -10,990.88 | -- | -5,099.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,347.04 | -- | -337.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,134.93 | -- | 5,726.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,087.13 | -- | 5,021.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,564.40 | -- | 9,983.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,261.33 | -- | 14,261.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,303.08 | -- | -4,278.03 | -- | |
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