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| 浙江世宝(002703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,964.05 | 37,778.89 | 25,937.69 | 18,121.28 | |
| 收到的税费返还 | 743.03 | 697.56 | 693.87 | 473.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,715.18 | 3,330.12 | 1,117.95 | 271.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,422.26 | 41,806.57 | 27,749.51 | 18,865.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,870.68 | 19,087.09 | 13,644.29 | 3,635.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,071.27 | 11,944.56 | 8,414.61 | 4,455.53 | |
| 支付的各项税费 | 5,127.21 | 3,643.59 | 3,031.43 | 3,029.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,163.34 | 9,910.69 | 4,187.72 | 3,989.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,232.50 | 44,585.93 | 29,278.05 | 15,110.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,810.24 | -2,779.36 | -1,528.54 | 3,755.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154,760.00 | 120,660.00 | 101,160.00 | 48,660.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 860.24 | 584.25 | 472.66 | 209.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 711.18 | 122.05 | 78.26 | 24.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,524.72 | 717.56 | 97.84 | 7.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,856.14 | 122,083.86 | 101,808.76 | 48,902.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,316.31 | 8,144.63 | 4,636.30 | 2,299.95 | |
| 投资所支付的现金 | 136,300.00 | 109,200.00 | 91,700.00 | 43,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,616.31 | 117,344.63 | 96,336.30 | 45,499.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,239.84 | 4,739.22 | 5,472.46 | 3,402.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,055.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,197.39 | 3,206.18 | 39.34 | 14.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.60 | 71.38 | 64.66 | 64.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,327.99 | 16,277.57 | 13,104.00 | 78.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,127.99 | -3,077.57 | 96.00 | 121.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.91 | 6.93 | 0.20 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,309.51 | -1,110.78 | 4,040.12 | 7,278.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,733.06 | 11,733.06 | 11,733.06 | 11,733.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,042.57 | 10,622.28 | 15,773.18 | 19,011.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,673.38 | -- | 4,028.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -20.32 | -- | -192.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,455.99 | -- | 3,184.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 922.91 | -- | 483.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.00 | -- | 57.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.92 | -- | 39.40 | -- | |
| 投资损失 | -797.53 | -- | -472.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.54 | -- | 124.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.71 | -- | -43.72 | -- | |
| 存货的减少 | -3,580.12 | -- | -1,506.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,741.01 | -- | -1,113.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 152.70 | -- | -6,118.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,810.24 | -- | -1,528.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,042.57 | -- | 15,773.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,733.06 | -- | 11,733.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,309.51 | -- | 4,040.12 | -- | |
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