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| 浙江世宝(002703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,327.27 | 43,491.72 | 27,403.38 | 13,029.33 | |
| 收到的税费返还 | 825.10 | 821.38 | 821.38 | 246.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,508.81 | 4,110.40 | 1,867.42 | 1,337.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,661.18 | 48,423.50 | 30,092.18 | 14,613.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,909.70 | 19,257.17 | 10,499.95 | 6,032.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,798.51 | 10,979.00 | 6,925.31 | 3,368.89 | |
| 支付的各项税费 | 3,401.76 | 2,723.42 | 1,775.09 | 667.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,980.73 | 7,167.90 | 6,231.56 | 2,325.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,090.70 | 40,127.50 | 25,431.91 | 12,393.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,570.48 | 8,296.00 | 4,660.28 | 2,219.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,120.00 | 10,120.00 | 10,042.00 | 9,820.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.65 | 23.63 | 23.11 | 22.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 436.84 | 627.01 | 333.85 | 116.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,580.49 | 10,770.65 | 10,398.96 | 9,958.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,376.25 | 9,152.76 | 5,676.36 | 2,595.47 | |
| 投资所支付的现金 | 3,020.00 | 3,020.00 | 3,020.00 | 2,720.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,396.25 | 12,172.76 | 8,696.36 | 5,315.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,815.76 | -1,402.11 | 1,702.61 | 4,643.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,300.00 | 9,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,300.00 | 9,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 24,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 425.47 | 409.53 | 294.24 | 145.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,425.47 | 27,409.53 | 24,294.24 | 9,145.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,925.47 | -4,909.53 | -1,994.24 | 554.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.57 | 6.60 | 31.36 | 27.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,793.67 | 1,990.95 | 4,400.00 | 7,444.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,711.35 | 11,711.35 | 11,711.35 | 11,711.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,505.02 | 13,702.30 | 16,111.35 | 19,155.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,460.09 | -- | 1,381.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,058.87 | -- | 396.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,169.85 | -- | 4,101.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 579.09 | -- | 260.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.20 | -- | -21.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 493.78 | -- | 257.67 | -- | |
| 投资损失 | -23.65 | -- | -21.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.18 | -- | -155.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.82 | -- | -17.51 | -- | |
| 存货的减少 | -4,981.77 | -- | 8.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 85.94 | -- | -3,272.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 910.91 | -- | 1,742.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,570.48 | -- | 4,660.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,505.02 | -- | 16,111.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,711.35 | -- | 11,711.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,793.67 | -- | 4,400.00 | -- | |
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