| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,313.32 | 62,744.56 | 36,408.01 | 15,373.34 |
| 收到的税费返还 | 6,391.27 | 5,131.45 | 2,799.04 | 1,026.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,206.86 | 295.44 | 81.17 | 56.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,911.45 | 68,171.45 | 39,288.22 | 16,456.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,163.27 | 57,791.32 | 28,725.23 | 10,000.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,203.73 | 10,847.58 | 7,283.11 | 3,721.67 |
| 支付的各项税费 | 1,827.59 | 1,591.43 | 1,144.28 | 313.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,189.38 | 2,262.52 | 1,505.86 | 287.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,383.98 | 72,492.85 | 38,658.48 | 14,323.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -472.53 | -4,321.40 | 629.74 | 2,132.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,850.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.50 | 6.43 | 1.28 | 1.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 650.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,856.50 | 7,656.43 | 1,001.28 | 1,001.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,740.51 | 4,810.31 | 3,383.10 | 1,282.81 |
| 投资所支付的现金 | 7,850.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,292.65 | 400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,883.17 | 12,210.31 | 4,383.10 | 2,282.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,026.67 | -4,553.88 | -3,381.82 | -1,281.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,127.00 | 392.00 | 147.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 392.00 | 147.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,517.85 | 9,197.85 | 4,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,644.85 | 9,589.86 | 4,647.01 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,281.36 | 3,231.36 | 2,981.36 | 1,681.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,127.96 | 2,008.38 | 1,428.10 | 24.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,409.32 | 5,239.84 | 4,409.55 | 1,705.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,235.53 | 4,350.01 | 237.46 | -1,705.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175.77 | 175.48 | 148.06 | 92.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,087.89 | -4,349.78 | -2,366.56 | -762.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,508.60 | 6,508.60 | 6,508.60 | 4,531.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,420.71 | 2,158.82 | 4,142.04 | 3,769.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,248.08 | -- | 2,650.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 200.56 | -- | 151.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,853.91 | -- | 1,349.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 154.41 | -- | 76.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 16.31 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 12.67 | -- | 12.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 261.64 | -- | -300.87 | -- |
| 投资损失 | -514.39 | -- | -166.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -29.99 | -- | -37.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,639.41 | -- | -3,628.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,701.48 | -- | -11,091.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,665.18 | -- | 11,780.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -166.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -472.53 | -- | 629.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,420.71 | -- | 4,142.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,508.60 | -- | 6,508.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,087.89 | -- | -2,366.56 | -- |
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