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| 小崧股份(002723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,172.42 | 67,593.25 | 44,561.18 | 22,724.89 | |
| 收到的税费返还 | 6,701.10 | 5,557.47 | 3,804.58 | 1,615.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 415.42 | 197.06 | 201.50 | -3.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,288.94 | 73,347.78 | 48,567.26 | 24,335.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,775.60 | 63,496.66 | 42,356.21 | 18,226.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,136.40 | 12,620.78 | 8,715.36 | 4,605.32 | |
| 支付的各项税费 | 743.34 | 510.58 | 355.45 | 194.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,710.52 | 2,124.81 | 1,278.14 | 538.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,365.87 | 78,752.82 | 52,705.16 | 23,565.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,076.93 | -5,405.04 | -4,137.89 | 770.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.57 | 246.74 | 246.74 | 200.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.35 | 9.40 | 9.10 | 9.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,423.73 | 1,256.14 | 1,255.84 | 1,209.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,396.89 | 1,103.87 | 821.72 | 361.95 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,993.70 | 2,245.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,288.60 | 706.04 | 20.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,679.19 | 5,055.31 | 2,142.36 | 1,361.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,255.47 | -3,799.17 | -886.52 | -152.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,806.21 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,612.71 | 12,612.71 | 10,014.77 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,418.92 | 12,612.71 | 10,014.77 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,509.20 | 4,715.89 | 1,708.94 | 1,708.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 464.94 | 303.59 | 134.56 | 44.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,974.13 | 5,019.48 | 1,843.50 | 1,753.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,444.79 | 7,593.24 | 8,171.27 | -1,753.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.41 | 260.96 | 113.11 | -216.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,683.20 | -1,350.00 | 3,259.96 | -1,350.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,756.27 | 6,756.27 | 6,756.27 | 6,756.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,073.07 | 5,406.27 | 10,016.23 | 5,405.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,031.12 | -- | -1,004.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 254.74 | -- | 196.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,419.80 | -- | 1,669.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.84 | -- | 81.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 284.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 766.72 | -- | 4.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 462.75 | -- | 134.56 | -- | |
| 投资损失 | 3,282.05 | -- | -206.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.76 | -- | -34.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,766.80 | -- | 2,738.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,220.60 | -- | -7,914.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,195.30 | -- | 42.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 155.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,076.93 | -- | -4,137.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,073.07 | -- | 10,016.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,756.27 | -- | 6,756.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,683.20 | -- | 3,259.96 | -- | |
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