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小崧股份(002723) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,197.18 | 84,575.34 | 54,152.09 | 25,603.91 | |
收到的税费返还 | 4,524.11 | 4,135.15 | 2,973.75 | 1,677.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,285.49 | 9,611.14 | 2,483.54 | 424.88 | |
经营活动现金流入小计 | 128,006.78 | 98,321.64 | 59,609.38 | 27,706.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,920.64 | 75,126.21 | 43,538.07 | 19,590.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,960.10 | 15,216.90 | 10,821.77 | 5,442.55 | |
支付的各项税费 | 2,658.69 | 1,980.77 | 1,331.91 | 380.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,292.91 | 11,165.65 | 5,296.05 | 1,811.08 | |
经营活动现金流出小计 | 136,832.33 | 103,489.53 | 60,987.79 | 27,223.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,825.55 | -5,167.90 | -1,378.41 | 482.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 363.32 | 363.32 | 330.35 | 243.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.01 | 5.80 | 5.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,305.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,771.33 | 2,689.12 | 1,356.15 | 243.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,286.50 | 731.87 | 386.42 | 132.31 | |
投资所支付的现金 | 11,520.00 | 13,460.00 | 13,520.00 | 8,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,306.50 | 14,191.87 | 13,906.42 | 8,532.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,535.17 | -11,502.75 | -12,550.27 | -8,288.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 56,680.87 | 310.09 | 25.23 | 25.23 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,943.19 | 29,842.46 | 23,001.40 | 9,856.30 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,654.28 | 407.45 | -- | 2.72 | |
筹资活动现金流入小计 | 97,278.33 | 30,560.00 | 23,026.63 | 9,884.25 | |
偿还债务支付的现金 | 18,305.00 | 16,830.58 | 10,572.80 | 4,995.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,110.43 | 1,268.65 | 689.38 | 163.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,799.15 | 989.88 | 989.85 | 640.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 29,214.58 | 19,089.11 | 12,252.03 | 5,798.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,063.76 | 11,470.90 | 10,774.59 | 4,085.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.97 | -101.80 | -95.39 | 1.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,561.07 | -5,301.55 | -3,249.48 | -3,718.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,913.51 | 11,013.51 | 11,002.32 | 11,052.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,474.57 | 5,711.96 | 7,752.84 | 7,334.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,750.00 | -- | 614.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 430.52 | -- | -172.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,023.29 | -- | 1,537.54 | -- | |
无形资产摊销 | 167.56 | -- | 82.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 323.19 | -- | 111.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.57 | -- | -24.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 30.46 | -- | 30.46 | -- | |
公允价值变动损失 | -122.79 | -- | -122.79 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,952.00 | -- | 983.65 | -- | |
投资损失 | -207.32 | -- | -37.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | 103.78 | -- | 55.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -50.79 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 439.50 | -- | -2,865.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,008.36 | -- | -16,337.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,068.53 | -- | 14,766.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 41.37 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,825.55 | -- | -1,378.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,474.57 | -- | 7,752.84 | -- | |
现金的期初余额 | 10,913.51 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 11,002.32 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 38,561.07 | -- | -3,249.48 | -- |
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