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| 小崧股份(002723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,447.17 | 94,864.86 | 61,805.02 | 31,222.67 | |
| 收到的税费返还 | 5,230.23 | 3,909.23 | 2,377.65 | 845.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,583.37 | 5,752.30 | 4,771.05 | 1,047.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,260.77 | 104,526.39 | 68,953.72 | 33,115.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,556.82 | 87,057.24 | 53,247.85 | 32,560.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,188.72 | 13,671.58 | 9,335.12 | 4,087.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,057.09 | 1,285.87 | 823.04 | 285.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,774.37 | 9,309.53 | 5,549.13 | 4,534.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,577.00 | 111,324.22 | 68,955.14 | 41,467.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,316.23 | -6,797.82 | -1.43 | -8,352.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1.70 | 1.70 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.00 | 188.38 | 180.00 | 180.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.39 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.06 | -8.99 | -4.25 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 242.44 | 192.08 | 185.45 | 188.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,302.69 | 13,166.59 | 12,431.91 | 2,794.00 | |
| 投资所支付的现金 | 4,372.03 | 9,241.25 | 7,500.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 304.75 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,979.47 | 22,707.84 | 19,931.91 | 9,794.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,737.02 | -22,515.75 | -19,746.46 | -9,606.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 409.24 | 345.02 | 338.97 | 29.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,605.42 | 39,213.89 | 20,317.08 | 11,477.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 6.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,514.66 | 39,565.07 | 20,656.05 | 11,506.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,113.98 | 23,870.91 | 13,866.23 | 1,669.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,609.11 | 3,140.83 | 1,980.57 | 1,380.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,831.35 | 3,446.63 | 2,918.13 | 222.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,554.44 | 30,458.37 | 18,764.93 | 3,271.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,960.22 | 9,106.70 | 1,891.12 | 8,234.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.75 | 67.46 | -8.68 | -40.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,982.28 | -20,139.41 | -17,865.44 | -9,763.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,474.57 | 49,474.57 | 49,474.57 | 48,934.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,492.30 | 29,335.16 | 31,609.13 | 39,171.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 816.12 | -- | 385.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,183.47 | -- | -57.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,478.80 | -- | 986.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.43 | -- | 85.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 340.11 | -- | 155.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.58 | -- | 12.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,915.93 | -- | 1,785.55 | -- | |
| 投资损失 | 58.80 | -- | 58.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.16 | -- | 53.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,842.27 | -- | 1,061.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,902.72 | -- | 2,754.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,095.36 | -- | -7,387.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -77.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,316.23 | -- | -1.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,492.30 | -- | 31,609.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,474.57 | -- | 49,474.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,982.28 | -- | -17,865.44 | -- | |
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