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| 小崧股份(002723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,006.10 | 78,488.94 | 52,363.01 | 23,501.01 | |
| 收到的税费返还 | 8,098.86 | 6,565.97 | 4,025.61 | 1,724.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 674.69 | 563.93 | 539.29 | 99.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,779.65 | 85,618.84 | 56,927.92 | 25,324.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,145.95 | 59,241.45 | 36,405.48 | 15,662.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,396.35 | 13,693.41 | 9,495.92 | 4,749.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,083.71 | 581.76 | 420.14 | 232.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,051.75 | 1,611.40 | 1,240.45 | 475.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,677.75 | 75,128.01 | 47,561.99 | 21,120.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,101.90 | 10,490.83 | 9,365.92 | 4,204.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.83 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.00 | 29.07 | 29.07 | 12.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128.83 | 29.07 | 29.07 | 12.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,638.04 | 1,385.37 | 1,041.06 | 612.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,638.04 | 1,385.37 | 1,041.06 | 612.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,509.21 | -1,356.30 | -1,012.00 | -600.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,283.18 | 2,506.95 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,283.18 | 2,506.95 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,273.16 | 12,273.16 | 6,773.16 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 215.66 | 192.85 | 168.67 | 104.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,488.82 | 12,466.00 | 6,941.83 | 3,604.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,205.64 | -9,959.06 | -5,941.83 | -3,604.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.31 | -219.73 | -99.79 | -29.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,884.26 | -1,044.26 | 2,312.31 | -29.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,640.53 | 8,640.53 | 8,640.53 | 8,640.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,756.27 | 7,596.27 | 10,952.84 | 8,611.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 766.77 | -- | 1,186.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.62 | -- | 107.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,150.36 | -- | 1,534.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.73 | -- | 81.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.83 | -- | 56.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,196.77 | -- | 449.25 | -- | |
| 投资损失 | -217.54 | -- | -117.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.34 | -- | -17.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -292.17 | -- | -1,029.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,044.16 | -- | -3,970.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,351.05 | -- | 12,853.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,770.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,101.90 | -- | 9,365.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,756.27 | -- | 10,952.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,640.53 | -- | 8,640.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,884.26 | -- | 2,312.31 | -- | |
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