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小崧股份(002723) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,429.68 | 121,243.26 | 83,940.23 | 36,846.68 | |
收到的税费返还 | 7,075.60 | 5,222.49 | 2,988.89 | 996.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,539.03 | 3,802.43 | 2,939.49 | 3,396.01 | |
经营活动现金流入小计 | 174,044.31 | 130,268.19 | 89,868.61 | 41,239.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,549.98 | 96,328.16 | 64,576.67 | 27,423.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,082.52 | 19,383.99 | 12,279.26 | 5,373.32 | |
支付的各项税费 | 2,640.15 | 1,861.97 | 1,458.43 | 590.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,394.83 | 10,144.42 | 7,436.87 | 4,202.19 | |
经营活动现金流出小计 | 165,667.48 | 127,718.53 | 85,751.23 | 37,588.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,376.83 | 2,549.66 | 4,117.38 | 3,650.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,157.11 | 2,600.00 | 900.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.76 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.72 | 51.00 | 41.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,211.59 | 2,651.00 | 941.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,513.72 | 11,803.06 | 9,793.54 | 4,698.38 | |
投资所支付的现金 | 7,703.72 | 7,604.72 | 6,107.00 | 6,107.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,217.44 | 19,407.78 | 15,900.54 | 10,805.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,005.85 | -16,756.78 | -14,959.54 | -10,805.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,845.22 | 3,376.17 | 1,300.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,376.17 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 73,452.73 | 56,337.73 | 26,801.50 | 9,004.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,670.54 | 2,960.53 | -- | 289.78 | |
筹资活动现金流入小计 | 79,968.49 | 62,674.44 | 28,101.50 | 9,293.78 | |
偿还债务支付的现金 | 66,983.83 | 46,170.72 | 24,770.17 | 8,049.47 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,629.71 | 5,438.75 | 1,304.82 | 606.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,774.10 | 8,496.95 | 41.05 | 2,331.03 | |
筹资活动现金流出小计 | 79,387.64 | 60,106.42 | 26,116.04 | 10,987.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 580.85 | 2,568.02 | 1,985.46 | -1,693.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.75 | 220.59 | 109.89 | 19.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,700.43 | -11,418.53 | -8,746.80 | -8,828.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,492.30 | 19,492.30 | 19,492.30 | 19,492.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,791.87 | 8,073.77 | 10,745.49 | 10,664.04 | |
附注 | |||||
净利润 | -874.53 | -- | 3,094.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,097.17 | -- | 51.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,936.01 | -- | 1,460.50 | -- | |
无形资产摊销 | 216.42 | -- | 195.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 661.50 | -- | -22.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.93 | -- | 57.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 75.69 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,405.47 | -- | 345.99 | -- | |
投资损失 | -28.09 | -- | -65.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -576.26 | -- | -14.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -10.14 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,171.76 | -- | -9,553.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,749.94 | -- | -1,658.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 22,426.21 | -- | 10,137.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,376.83 | -- | 4,117.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,791.87 | -- | 10,745.49 | -- | |
现金的期初余额 | 19,492.30 | -- | 19,492.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,700.43 | -- | -8,746.80 | -- |
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