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国信证券

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国信证券(002736) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金982,877.44
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的其他与经营活动有关的现金56,892.31
经营活动现金流入小计3,934,804.99
支付给职工以及为职工支付的现金190,169.70
支付的各项税费154,485.77
支付其他与经营活动有关的现金256,658.92
支付利息、手续费及佣金的现金148,220.72
经营活动现金流出小计1,149,950.50
经营活动产生的现金流量净额2,784,854.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金981.68
取得投资收益收到的现金372.59
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额104.25
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,458.53
投资支付的现金30,552.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,724.42
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计55,276.42
投资活动产生的现金流量净额-53,817.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,861.32
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计97,861.32
筹资活动产生的现金流量净额-97,861.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.41
五、现金及现金等价物净增加额2,633,125.87
加:期初现金及现金等价物余额3,788,071.22
六、期末现金及现金等价物余额6,421,197.09
附注
净利润430,964.78
加:少数股东损益--
资产减值准备-493.18
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,239.28
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,866.43
其中:无形资产摊销1,919.14
长期待摊费用摊销2,947.29
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.88
固定资产报废损失--
金融资产的减少-160,346.62
各种金融负债的增加-278,464.00
公允价值变动损失1,753.45
财务费用--
投资损失-1,111.35
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少-9,589.79
递延所得税负债增加162.20
存货的减少--
经营性应收项目的减少-145,173.56
经营性应付项目的增加2,934,932.96
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>2,784,854.48
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,421,197.09
减:现金的期初余额3,788,071.22
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额2,633,125.87
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