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| 国信证券(002736) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 660,700.55 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,456,233.08 | 1,117,168.13 | 845,683.17 | 345,067.21 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 1,759,794.16 | 1,289,535.71 | 1,321,144.26 | 759,464.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 983,402.82 | 722,594.89 | 361,199.03 | 511,525.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,203,830.06 | 3,129,298.73 | 3,553,335.07 | 1,841,421.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 590,833.12 | 460,819.47 | 342,868.16 | 230,848.24 | |
| 支付的各项税费 | 178,275.69 | 154,459.14 | 103,209.61 | 32,976.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 745,564.37 | 3,516,636.39 | 187,071.37 | 1,862,886.42 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 494,203.89 | 380,845.53 | 247,081.49 | 123,518.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,989,390.03 | 5,065,556.90 | 3,411,590.62 | 2,328,483.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,785,559.97 | -1,936,258.17 | 141,744.45 | -487,062.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,542.43 | 4,996.46 | 423.34 | 36.13 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,311.05 | 31,591.54 | 31,229.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 341.56 | 479.90 | 199.85 | 255.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,195.03 | 37,067.89 | 31,852.48 | 291.98 | |
| 投资支付的现金 | 10,298.25 | 3,428.57 | -- | 9,591.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,544.08 | 29,681.46 | 19,512.95 | 9,263.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,842.32 | 33,110.03 | 19,512.95 | 18,855.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,647.29 | 3,957.86 | 12,339.53 | -18,563.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,537.88 | 20,775.69 | 18,350.40 | 9,607.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 11,635,040.00 | 6,810,891.30 | 4,526,316.80 | 2,844,977.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,659,577.88 | 6,831,666.99 | 4,544,667.20 | 2,854,584.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,501,639.84 | 5,037,731.88 | 4,027,427.04 | 2,025,799.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 620,600.05 | 562,272.10 | 434,146.17 | 79,410.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,028.35 | 22,145.75 | 16,922.79 | 5,691.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,153,268.24 | 5,622,149.73 | 4,478,496.00 | 2,110,902.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,506,309.65 | 1,209,517.26 | 66,171.20 | 743,682.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -318.35 | 6,446.69 | 7,954.16 | -4,631.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -294,215.96 | -716,336.35 | 228,209.34 | 233,425.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,935,742.45 | 7,935,742.45 | 7,935,742.45 | 7,935,742.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,641,526.49 | 7,219,406.10 | 8,163,951.78 | 8,169,167.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 642,729.41 | -- | 358,956.37 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,157.66 | -- | 13,093.38 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,512.80 | -- | 15,933.14 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 17,746.64 | -- | 8,649.05 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 11,012.16 | -- | 5,239.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,734.48 | -- | 3,409.84 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -139.53 | -- | -83.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.40 | -- | |
| 金融资产的减少 | -1,795,159.98 | -- | 1,476,810.33 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -51,100.22 | -- | 118,172.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -128,903.47 | -- | -87,318.38 | -- | |
| 财务费用 | 254,494.53 | -- | 115,683.02 | -- | |
| 投资损失 | -39,097.21 | -- | -25,986.21 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 3,846.73 | -- | -564.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,701.14 | -- | 649.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44,805.81 | -- | 11,676.87 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -205,177.70 | -- | 29,989.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 885,745.93 | -- | -643,179.48 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -4,785,559.97 | -- | 141,744.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,641,526.49 | -- | 8,163,951.78 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 7,935,742.45 | -- | 7,935,742.45 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -294,215.96 | -- | 228,209.34 | -- | |
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