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| 国信证券(002736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,726,368.66 | 1,369,544.68 | 781,088.74 | 402,908.88 | |
| 拆入资金净增加额 | 112,000.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 3,722,965.36 | 2,849,843.40 | 1,020,990.40 | 894,993.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 552,687.34 | 142,121.59 | 198,202.34 | 105,003.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,429,639.17 | 5,503,384.64 | 3,323,341.73 | 2,612,124.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 484,200.89 | 358,613.41 | 249,755.86 | 149,949.57 | |
| 支付的各项税费 | 274,549.72 | 193,793.02 | 117,087.06 | 67,812.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 730,768.84 | 2,484,862.18 | 302,082.18 | 664,578.84 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 306,618.63 | 218,155.35 | 133,383.91 | 67,786.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,776,866.83 | 5,077,919.94 | 2,217,552.73 | 1,494,228.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -347,227.66 | 425,464.70 | 1,105,789.00 | 1,117,895.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 28,857.78 | 29,558.25 | 15,534.29 | 11,059.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 189.25 | -- | 100.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 175.21 | 152.22 | 83.41 | 41.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,222.24 | 25,157.26 | 15,717.70 | 11,100.93 | |
| 投资支付的现金 | 36,055.90 | 35,880.00 | 30,100.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,007.11 | 41,390.30 | 21,187.95 | 11,283.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,924.71 | 0.48 | 1,924.71 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,987.71 | 77,270.78 | 53,212.65 | 11,283.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,765.47 | -52,113.51 | -37,494.95 | -182.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,478,773.58 | 2,477,757.84 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 742,165.24 | 426,892.39 | 211,811.02 | 84,876.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 10,546,161.20 | 7,164,212.00 | 5,768,796.80 | 2,205,344.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,767,100.02 | 10,068,862.24 | 5,980,607.82 | 2,290,220.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,684,682.04 | 8,672,407.86 | 4,366,286.05 | 1,829,359.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 416,777.52 | 363,252.22 | 288,207.35 | 36,521.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 504,215.74 | -- | 503,416.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,605,675.30 | 9,035,660.08 | 5,157,910.14 | 1,865,881.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,161,424.72 | 1,033,202.16 | 822,697.67 | 424,339.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,056.24 | -4,905.23 | 934.58 | 1,021.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,719,375.35 | 1,401,648.11 | 1,891,926.30 | 1,543,074.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,958,827.22 | 5,958,827.22 | 5,958,827.22 | 5,958,827.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,678,202.57 | 7,360,475.33 | 7,850,753.52 | 7,501,901.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 661,828.61 | -- | 294,714.63 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99,637.11 | -- | 99,759.35 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,043.64 | -- | 7,541.30 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 12,131.60 | -- | 5,890.64 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 7,098.43 | -- | 3,458.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,033.17 | -- | 2,431.86 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.22 | -- | 5.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -633,570.11 | -- | -79,680.03 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -15,134.42 | -- | -10,914.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,709.12 | -- | -9,623.67 | -- | |
| 财务费用 | 199,982.23 | -- | 106,760.65 | -- | |
| 投资损失 | -51,785.59 | -- | -26,083.95 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 598.96 | -- | 129.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49,694.99 | -- | -22,529.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,999.10 | -- | 5,328.39 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -200,424.22 | -- | -58,676.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 403,844.99 | -- | -165,562.37 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -347,227.66 | -- | 1,105,789.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,678,202.57 | -- | 7,850,753.52 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 5,958,827.22 | -- | 5,958,827.22 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,719,375.35 | -- | 1,891,926.30 | -- | |
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