国信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国信证券(002736) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,056,888.19681,258.78334,403.561,251,783.57977,859.19
拆入资金净增加额320,000.00--------
回购业务资金净增加额585,552.891,012,629.201,134,217.313,404,927.932,260,511.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,271,277.86212,108.1788,748.8876,221.5662,965.58
经营活动现金流入小计4,384,250.863,853,799.643,752,378.635,852,162.814,145,936.75
支付给职工以及为职工支付的现金297,153.21208,494.14125,170.83397,272.95315,982.72
支付的各项税费176,100.42142,005.5571,426.83140,212.26126,451.48
支付其他与经营活动有关的现金758,557.28360,744.201,271,002.53462,560.471,660,054.02
支付利息、手续费及佣金的现金191,881.99138,768.2473,521.90255,971.54173,878.47
经营活动现金流出小计1,423,692.911,767,518.461,721,240.926,298,984.024,351,603.68
经营活动产生的现金流量净额2,960,557.952,086,281.182,031,137.71-446,821.21-205,666.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金14,779.399,806.612,008.3322,198.4219,805.11
取得投资收益收到的现金1,500.001,585.51--15,122.0815,000.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额399.84160.1796.85176.49--
收到其他与投资活动有关的现金--------158.85
投资活动现金流入小计16,679.2311,552.292,105.1837,496.9934,963.96
投资支付的现金------12,180.0010,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,273.5119,328.026,088.5334,230.0321,021.86
支付其他与投资活动有关的现金--------30.72
投资活动现金流出小计28,273.5119,328.026,088.5346,410.0331,052.58
投资活动产生的现金流量净额-11,594.28-7,775.73-3,983.35-8,913.043,911.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00--------
取得借款收到的现金59,200.8129,985.0221,172.4872,136.0977,372.17
发行债券收到的现金4,652,887.003,422,579.801,709,068.104,791,691.403,567,928.70
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,712,107.813,452,564.821,730,240.584,863,827.493,645,300.87
偿还债务支付的现金5,613,061.433,351,912.321,460,855.934,499,042.263,290,363.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金350,523.06255,099.9953,403.94427,488.65359,802.60
支付其他与筹资活动有关的现金--980.00980.00490.005,308.11
筹资活动现金流出小计5,963,584.493,607,992.301,515,239.884,927,020.913,655,474.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,251,476.68-155,427.49215,000.71-63,193.42-10,173.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,225.39-466.68-3,294.199,631.8510,150.83
五、现金及现金等价物净增加额1,700,712.381,922,611.282,238,860.87-509,295.82-201,778.39
加:期初现金及现金等价物余额4,178,449.594,178,449.594,178,449.594,687,745.404,687,745.40
六、期末现金及现金等价物余额5,879,161.976,101,060.876,417,310.464,178,449.594,485,967.01
附注
净利润--259,927.35--343,125.40--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--32,254.86--82,383.14--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,753.78--15,935.45--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,011.84--9,141.89--
其中:无形资产摊销--2,815.33--4,981.35--
长期待摊费用摊销--2,196.51--4,160.54--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.17--258.88--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少--760,422.79---665,828.04--
各种金融负债的增加--7,851.57---46,923.39--
公允价值变动损失---67,716.98---44,066.07--
财务费用--133,060.29--286,265.10--
投资损失---18,945.90---107,831.30--
汇兑损益/(损失)--176.26---123.61--
递延所得税资产减少--1,049.62--21,966.53--
递延所得税负债增加--10,414.03--5,618.20--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---137,314.60---81,835.40--
经营性应付项目的增加---356,377.38---771,765.75--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,086,281.18---446,821.21--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,101,060.87--4,178,449.59--
减:现金的期初余额--4,178,449.59--4,687,745.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,922,611.28---509,295.82--
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