国信证券

- 002736

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国信证券(002736) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--660,700.55--297,176.09--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,117,168.13845,683.17345,067.211,599,187.531,226,204.33
拆入资金净增加额------455,500.00--
回购业务资金净增加额1,289,535.711,321,144.26759,464.00851,091.871,440,277.78
收到的其他与经营活动有关的现金722,594.89361,199.03511,525.81305,935.431,458,402.18
经营活动现金流入小计3,129,298.733,553,335.071,841,421.324,445,550.824,124,884.29
支付给职工以及为职工支付的现金460,819.47342,868.16230,848.24603,307.21472,160.33
支付的各项税费154,459.14103,209.6132,976.78202,897.30181,282.29
支付其他与经营活动有关的现金3,516,636.39187,071.371,862,886.42741,892.723,033,599.01
支付利息、手续费及佣金的现金380,845.53247,081.49123,518.85446,125.36348,480.84
经营活动现金流出小计5,065,556.903,411,590.622,328,483.625,179,702.466,000,121.22
经营活动产生的现金流量净额-1,936,258.17141,744.45-487,062.31-734,151.63-1,875,236.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,996.46423.3436.1310,914.5411,021.47
取得投资收益收到的现金31,591.5431,229.29--52,667.0948,076.13
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额479.90199.85255.85653.97614.44
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,067.8931,852.48291.9864,235.6059,712.04
投资支付的现金3,428.57--9,591.785,925.009,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,681.4619,512.959,263.9259,585.2241,390.15
支付其他与投资活动有关的现金--------278.56
投资活动现金流出小计33,110.0319,512.9518,855.7165,510.2250,708.71
投资活动产生的现金流量净额3,957.8612,339.53-18,563.73-1,274.629,003.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,000,000.001,002,022.54
取得借款收到的现金20,775.6918,350.409,607.5052,489.2943,243.20
发行债券收到的现金6,810,891.304,526,316.802,844,977.406,232,692.705,600,216.90
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,831,666.994,544,667.202,854,584.907,285,181.996,645,482.64
偿还债务支付的现金5,037,731.884,027,427.042,025,799.816,265,195.664,767,255.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金562,272.10434,146.1779,410.97809,190.71736,191.25
支付其他与筹资活动有关的现金22,145.7516,922.795,691.7626,233.1617,797.89
筹资活动现金流出小计5,622,149.734,478,496.002,110,902.537,100,619.535,521,244.70
筹资活动产生的现金流量净额1,209,517.2666,171.20743,682.36184,562.461,124,237.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,446.697,954.16-4,631.1925,180.9126,305.63
五、现金及现金等价物净增加额-716,336.35228,209.34233,425.14-525,682.89-715,690.03
加:期初现金及现金等价物余额7,935,742.457,935,742.457,935,742.458,461,425.338,461,425.33
六、期末现金及现金等价物余额7,219,406.108,163,951.788,169,167.587,935,742.457,745,735.30
附注
净利润--358,956.37--608,458.98--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--13,093.38--25,303.65--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,933.14--46,824.28--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--8,649.05--14,905.02--
其中:无形资产摊销--5,239.21--9,244.37--
长期待摊费用摊销--3,409.84--5,660.65--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---83.89--17.53--
固定资产报废损失--11.40------
金融资产的减少--1,035,750.58---159,686.52--
各种金融负债的增加--569,735.06--154,553.81--
公允价值变动损失---87,318.38--297,073.40--
财务费用--115,683.02--256,615.23--
投资损失---25,986.21---48,287.35--
汇兑损益/(损失)---564.04---342.63--
递延所得税资产减少--649.89---39,068.43--
递延所得税负债增加--11,676.87---30,641.73--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--29,989.87---379,592.83--
经营性应付项目的增加---643,179.48--930,904.22--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--141,744.45---734,151.63--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,163,951.78--7,935,742.45--
减:现金的期初余额--7,935,742.45--8,461,425.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--228,209.34---525,682.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶