国信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国信证券(002736) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金402,908.881,324,851.341,056,888.19681,258.78334,403.56
拆入资金净增加额--130,000.00320,000.00----
回购业务资金净增加额894,993.19608,643.36585,552.891,012,629.201,134,217.31
收到的其他与经营活动有关的现金105,003.05472,690.421,271,277.86212,108.1788,748.88
经营活动现金流入小计2,612,124.225,297,398.174,384,250.863,853,799.643,752,378.63
支付给职工以及为职工支付的现金149,949.57390,144.48297,153.21208,494.14125,170.83
支付的各项税费67,812.94205,277.18176,100.42142,005.5571,426.83
支付其他与经营活动有关的现金664,578.84515,246.65758,557.28360,744.201,271,002.53
支付利息、手续费及佣金的现金67,786.09256,785.02191,881.99138,768.2473,521.90
经营活动现金流出小计1,494,228.702,433,216.771,423,692.911,767,518.461,721,240.92
经营活动产生的现金流量净额1,117,895.522,864,181.402,960,557.952,086,281.182,031,137.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金11,059.1423,328.8114,779.399,806.612,008.33
取得投资收益收到的现金--1,585.511,500.001,585.51--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额41.79173.77399.84160.1796.85
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,100.9325,088.0916,679.2311,552.292,105.18
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,283.2643,217.3728,273.5119,328.026,088.53
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,283.2643,217.3728,273.5119,328.026,088.53
投资活动产生的现金流量净额-182.33-18,129.28-11,594.28-7,775.73-3,983.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----20.00----
取得借款收到的现金84,876.03101,297.8359,200.8129,985.0221,172.48
发行债券收到的现金2,205,344.506,434,555.204,652,887.003,422,579.801,709,068.10
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,290,220.536,535,853.034,712,107.813,452,564.821,730,240.58
偿还债务支付的现金1,829,359.607,197,462.125,613,061.433,351,912.321,460,855.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,521.65405,901.02350,523.06255,099.9953,403.94
支付其他与筹资活动有关的现金--1,470.00--980.00980.00
筹资活动现金流出小计1,865,881.257,604,833.145,963,584.493,607,992.301,515,239.88
筹资活动产生的现金流量净额424,339.28-1,068,980.11-1,251,476.68-155,427.49215,000.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,021.593,305.623,225.39-466.68-3,294.19
五、现金及现金等价物净增加额1,543,074.061,780,377.631,700,712.381,922,611.282,238,860.87
加:期初现金及现金等价物余额5,958,827.224,178,449.594,178,449.594,178,449.594,178,449.59
六、期末现金及现金等价物余额7,501,901.285,958,827.225,879,161.976,101,060.876,417,310.46
附注
净利润--491,365.28--259,927.35--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--100,367.52--32,254.86--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,529.67--7,753.78--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--10,299.34--5,011.84--
其中:无形资产摊销--5,831.67--2,815.33--
长期待摊费用摊销--4,467.68--2,196.51--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.50--23.17--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少--1,569,952.99--760,422.79--
各种金融负债的增加--23,842.97--7,851.57--
公允价值变动损失---71,220.07---67,716.98--
财务费用--252,655.21--133,060.29--
投资损失---55,483.35---18,945.90--
汇兑损益/(损失)--260.34--176.26--
递延所得税资产减少---31,261.49--1,049.62--
递延所得税负债增加--18,589.14--10,414.03--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---147,351.42---137,314.60--
经营性应付项目的增加--325,812.30---356,377.38--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,864,181.40--2,086,281.18--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,958,827.22--6,101,060.87--
减:现金的期初余额--4,178,449.59--4,178,449.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,780,377.63--1,922,611.28--
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