国信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国信证券(002736) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,369,544.68781,088.74402,908.881,324,851.341,056,888.19
拆入资金净增加额------130,000.00320,000.00
回购业务资金净增加额2,849,843.401,020,990.40894,993.19608,643.36585,552.89
收到的其他与经营活动有关的现金142,121.59198,202.34105,003.05472,690.421,271,277.86
经营活动现金流入小计5,503,384.643,323,341.732,612,124.225,297,398.174,384,250.86
支付给职工以及为职工支付的现金358,613.41249,755.86149,949.57390,144.48297,153.21
支付的各项税费193,793.02117,087.0667,812.94205,277.18176,100.42
支付其他与经营活动有关的现金2,484,862.18302,082.18664,578.84515,246.65758,557.28
支付利息、手续费及佣金的现金218,155.35133,383.9167,786.09256,785.02191,881.99
经营活动现金流出小计5,077,919.942,217,552.731,494,228.702,433,216.771,423,692.91
经营活动产生的现金流量净额425,464.701,105,789.001,117,895.522,864,181.402,960,557.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金29,558.2515,534.2911,059.1423,328.8114,779.39
取得投资收益收到的现金--100.00--1,585.511,500.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额152.2283.4141.79173.77399.84
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,157.2615,717.7011,100.9325,088.0916,679.23
投资支付的现金35,880.0030,100.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,390.3021,187.9511,283.2643,217.3728,273.51
支付其他与投资活动有关的现金0.481,924.71------
投资活动现金流出小计77,270.7853,212.6511,283.2643,217.3728,273.51
投资活动产生的现金流量净额-52,113.51-37,494.95-182.33-18,129.28-11,594.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,477,757.84------20.00
取得借款收到的现金426,892.39211,811.0284,876.03101,297.8359,200.81
发行债券收到的现金7,164,212.005,768,796.802,205,344.506,434,555.204,652,887.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,068,862.245,980,607.822,290,220.536,535,853.034,712,107.81
偿还债务支付的现金8,672,407.864,366,286.051,829,359.607,197,462.125,613,061.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金363,252.22288,207.3536,521.65405,901.02350,523.06
支付其他与筹资活动有关的现金--503,416.75--1,470.00--
筹资活动现金流出小计9,035,660.085,157,910.141,865,881.257,604,833.145,963,584.49
筹资活动产生的现金流量净额1,033,202.16822,697.67424,339.28-1,068,980.11-1,251,476.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,905.23934.581,021.593,305.623,225.39
五、现金及现金等价物净增加额1,401,648.111,891,926.301,543,074.061,780,377.631,700,712.38
加:期初现金及现金等价物余额5,958,827.225,958,827.225,958,827.224,178,449.594,178,449.59
六、期末现金及现金等价物余额7,360,475.337,850,753.527,501,901.285,958,827.225,879,161.97
附注
净利润--294,714.63--491,365.28--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--99,759.35--100,367.52--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,541.30--15,529.67--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,890.64--10,299.34--
其中:无形资产摊销--3,458.78--5,831.67--
长期待摊费用摊销--2,431.86--4,467.68--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.46--38.50--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---79,680.03--1,569,952.99--
各种金融负债的增加---10,914.24--23,842.97--
公允价值变动损失---9,623.67---71,220.07--
财务费用--106,760.65--252,655.21--
投资损失---26,083.95---55,483.35--
汇兑损益/(损失)--129.05--260.34--
递延所得税资产减少---22,529.92---31,261.49--
递延所得税负债增加--5,328.39--18,589.14--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---58,676.93---147,351.42--
经营性应付项目的增加---165,562.37--325,812.30--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--1,105,789.00--2,864,181.40--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,850,753.52--5,958,827.22--
减:现金的期初余额--5,958,827.22--4,178,449.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,891,926.30--1,780,377.63--
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