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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国信证券(002736) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 660,700.55 | -- | 297,176.09 | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,117,168.13 | 845,683.17 | 345,067.21 | 1,599,187.53 | 1,226,204.33 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 455,500.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | 1,289,535.71 | 1,321,144.26 | 759,464.00 | 851,091.87 | 1,440,277.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 722,594.89 | 361,199.03 | 511,525.81 | 305,935.43 | 1,458,402.18 |
经营活动现金流入小计 | 3,129,298.73 | 3,553,335.07 | 1,841,421.32 | 4,445,550.82 | 4,124,884.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 460,819.47 | 342,868.16 | 230,848.24 | 603,307.21 | 472,160.33 |
支付的各项税费 | 154,459.14 | 103,209.61 | 32,976.78 | 202,897.30 | 181,282.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,516,636.39 | 187,071.37 | 1,862,886.42 | 741,892.72 | 3,033,599.01 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 380,845.53 | 247,081.49 | 123,518.85 | 446,125.36 | 348,480.84 |
经营活动现金流出小计 | 5,065,556.90 | 3,411,590.62 | 2,328,483.62 | 5,179,702.46 | 6,000,121.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,936,258.17 | 141,744.45 | -487,062.31 | -734,151.63 | -1,875,236.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 4,996.46 | 423.34 | 36.13 | 10,914.54 | 11,021.47 |
取得投资收益收到的现金 | 31,591.54 | 31,229.29 | -- | 52,667.09 | 48,076.13 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 479.90 | 199.85 | 255.85 | 653.97 | 614.44 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,067.89 | 31,852.48 | 291.98 | 64,235.60 | 59,712.04 |
投资支付的现金 | 3,428.57 | -- | 9,591.78 | 5,925.00 | 9,040.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,681.46 | 19,512.95 | 9,263.92 | 59,585.22 | 41,390.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 278.56 |
投资活动现金流出小计 | 33,110.03 | 19,512.95 | 18,855.71 | 65,510.22 | 50,708.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,957.86 | 12,339.53 | -18,563.73 | -1,274.62 | 9,003.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000,000.00 | 1,002,022.54 |
取得借款收到的现金 | 20,775.69 | 18,350.40 | 9,607.50 | 52,489.29 | 43,243.20 |
发行债券收到的现金 | 6,810,891.30 | 4,526,316.80 | 2,844,977.40 | 6,232,692.70 | 5,600,216.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,831,666.99 | 4,544,667.20 | 2,854,584.90 | 7,285,181.99 | 6,645,482.64 |
偿还债务支付的现金 | 5,037,731.88 | 4,027,427.04 | 2,025,799.81 | 6,265,195.66 | 4,767,255.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 562,272.10 | 434,146.17 | 79,410.97 | 809,190.71 | 736,191.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,145.75 | 16,922.79 | 5,691.76 | 26,233.16 | 17,797.89 |
筹资活动现金流出小计 | 5,622,149.73 | 4,478,496.00 | 2,110,902.53 | 7,100,619.53 | 5,521,244.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,209,517.26 | 66,171.20 | 743,682.36 | 184,562.46 | 1,124,237.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,446.69 | 7,954.16 | -4,631.19 | 25,180.91 | 26,305.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -716,336.35 | 228,209.34 | 233,425.14 | -525,682.89 | -715,690.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,935,742.45 | 7,935,742.45 | 7,935,742.45 | 8,461,425.33 | 8,461,425.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,219,406.10 | 8,163,951.78 | 8,169,167.58 | 7,935,742.45 | 7,745,735.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 358,956.37 | -- | 608,458.98 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,093.38 | -- | 25,303.65 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,933.14 | -- | 46,824.28 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 8,649.05 | -- | 14,905.02 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 5,239.21 | -- | 9,244.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,409.84 | -- | 5,660.65 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.89 | -- | 17.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.40 | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | 1,035,750.58 | -- | -159,686.52 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | 569,735.06 | -- | 154,553.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -87,318.38 | -- | 297,073.40 | -- |
财务费用 | -- | 115,683.02 | -- | 256,615.23 | -- |
投资损失 | -- | -25,986.21 | -- | -48,287.35 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -564.04 | -- | -342.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 649.89 | -- | -39,068.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,676.87 | -- | -30,641.73 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,989.87 | -- | -379,592.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -643,179.48 | -- | 930,904.22 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 141,744.45 | -- | -734,151.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,163,951.78 | -- | 7,935,742.45 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 7,935,742.45 | -- | 8,461,425.33 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 228,209.34 | -- | -525,682.89 | -- |
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