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| 国信证券(002736) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,104,458.03 | 2,454,573.51 | 1,684,094.02 | 548,820.93 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 1,171,470.92 | 1,357,344.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,067,287.48 | 1,215,422.85 | 944,771.81 | 248,862.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,705,549.17 | 8,451,741.48 | 11,962,280.47 | 4,296,213.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 493,914.51 | 360,961.45 | 241,293.71 | 139,395.60 | |
| 支付的各项税费 | 631,623.87 | 540,767.12 | 254,659.06 | 101,455.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,714.42 | 1,891,193.77 | 481,363.02 | 263,296.86 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 603,543.68 | 428,324.68 | 314,563.57 | 99,252.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,935,346.81 | 8,883,253.76 | 7,761,437.53 | 3,890,808.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229,797.64 | -431,512.28 | 4,200,842.93 | 405,405.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,571.69 | -- | -- | 61,914.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,665.65 | 16,667.91 | 7,228.95 | 8,583.46 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 231.29 | -- | 61.30 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 91.82 | -- | 5.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,468.63 | 16,759.73 | 7,290.25 | 70,503.25 | |
| 投资支付的现金 | 29,287.90 | 16,380.00 | 13,500.00 | 16,678.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,145.51 | 25,140.33 | 10,766.52 | 7,624.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,535.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,433.41 | 41,520.33 | 24,266.52 | 26,839.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,964.77 | -24,760.60 | -16,976.27 | 43,664.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 501,470.00 | 500,490.00 | 500,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239.74 | 16,284.60 | 20,441.19 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 9,116,544.80 | 9,243,646.40 | 8,013,357.10 | 2,620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 445,561.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,618,254.54 | 9,760,421.00 | 8,533,798.29 | 3,065,561.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,786,921.30 | 4,278,496.80 | 2,896,257.30 | 1,583,811.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 302,112.88 | 244,747.49 | 194,445.52 | 7,931.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,089,104.21 | 4,523,244.29 | 3,090,702.82 | 1,591,742.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,529,150.34 | 5,237,176.71 | 5,443,095.47 | 1,473,818.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,076.31 | 4,151.55 | 18.48 | 3,565.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,258,464.23 | 4,785,055.39 | 9,626,980.61 | 1,926,453.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,872,342.56 | 5,872,342.56 | 5,872,342.56 | 5,872,342.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,130,806.79 | 10,657,397.95 | 15,499,323.17 | 7,798,796.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,394,877.87 | -- | 902,182.16 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,689.29 | -- | 41,974.54 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,624.18 | -- | 4,173.10 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,899.93 | -- | 2,891.67 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,105.03 | -- | 1,527.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,794.90 | -- | 1,364.41 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 184.43 | -- | 44.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -5,094,414.01 | -- | -67,992.80 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -1,108,806.28 | -- | 25,973.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 41,539.98 | -- | -83,514.78 | -- | |
| 财务费用 | 320,582.11 | -- | 123,518.98 | -- | |
| 投资损失 | -37,133.74 | -- | -14,036.54 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -7,076.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61,337.40 | -- | -55,060.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,685.68 | -- | 42,627.22 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 113,671.76 | -- | -6,248,377.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,108,493.00 | -- | 9,526,440.03 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -229,797.64 | -- | 4,200,842.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,130,806.79 | -- | 15,499,323.17 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 5,872,342.56 | -- | 5,872,342.56 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,258,464.23 | -- | 9,626,980.61 | -- | |
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