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| 国信证券(002736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 297,176.09 | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,599,187.53 | 1,226,204.33 | 799,243.65 | 386,430.20 | |
| 拆入资金净增加额 | 455,500.00 | -- | -- | 265,400.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 851,091.87 | 1,440,277.78 | 550,659.29 | 1,048,808.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 305,935.43 | 1,458,402.18 | 475,866.65 | 646,113.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,445,550.82 | 4,124,884.29 | 2,594,974.38 | 2,346,751.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 603,307.21 | 472,160.33 | 336,103.57 | 213,459.32 | |
| 支付的各项税费 | 202,897.30 | 181,282.29 | 102,775.52 | 55,781.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 741,892.72 | 3,033,599.01 | 248,459.50 | 1,165,682.33 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 446,125.36 | 348,480.84 | 233,060.84 | 111,167.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,179,702.46 | 6,000,121.22 | 4,138,742.15 | 3,360,037.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -734,151.63 | -1,875,236.93 | -1,543,767.76 | -1,013,286.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 10,914.54 | 11,021.47 | 22,233.23 | 5,263.53 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,667.09 | 48,076.13 | 32,400.00 | 10,246.61 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 653.97 | 614.44 | 150.64 | 235.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,235.60 | 59,712.04 | 54,783.87 | 15,745.44 | |
| 投资支付的现金 | 5,925.00 | 9,040.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,585.22 | 41,390.15 | 33,830.38 | 8,843.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 278.56 | -- | 53.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,510.22 | 50,708.71 | 34,830.38 | 9,896.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,274.62 | 9,003.33 | 19,953.49 | 5,848.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,002,022.54 | 500,000.00 | -883.47 | |
| 取得借款收到的现金 | 52,489.29 | 43,243.20 | 16,515.93 | 10,910.65 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,232,692.70 | 5,600,216.90 | 5,274,166.20 | 2,590,064.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,285,181.99 | 6,645,482.64 | 5,790,682.13 | 2,600,091.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,265,195.66 | 4,767,255.56 | 3,593,905.18 | 1,061,835.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 809,190.71 | 736,191.25 | 614,021.37 | 57,974.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,233.16 | 17,797.89 | 16,329.87 | 6,038.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,100,619.53 | 5,521,244.70 | 4,224,256.41 | 1,125,848.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,562.46 | 1,124,237.93 | 1,566,425.71 | 1,474,243.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,180.91 | 26,305.63 | 11,752.11 | -1,613.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -525,682.89 | -715,690.03 | 54,363.55 | 465,191.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,461,425.33 | 8,461,425.33 | 8,461,425.33 | 8,461,425.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,935,742.45 | 7,745,735.30 | 8,515,788.88 | 8,926,616.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 608,458.98 | -- | 320,350.48 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,303.65 | -- | 12,076.35 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46,824.28 | -- | 14,115.83 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 14,905.02 | -- | 7,287.61 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 9,244.37 | -- | 4,433.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,660.65 | -- | 2,854.56 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.53 | -- | -95.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 76.70 | -- | |
| 金融资产的减少 | -166,643.11 | -- | -2,744,511.86 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | 154,553.81 | -- | 898,994.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 297,073.40 | -- | 55,010.65 | -- | |
| 财务费用 | 256,615.23 | -- | 132,441.62 | -- | |
| 投资损失 | -48,287.35 | -- | -34,523.88 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -342.63 | -- | -587.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39,068.43 | -- | -7,219.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30,641.73 | -- | 2,926.19 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -379,592.83 | -- | -131,961.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 930,904.22 | -- | 297,160.61 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -734,151.63 | -- | -1,543,767.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,935,742.45 | -- | 8,515,788.88 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 8,461,425.33 | -- | 8,461,425.33 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -525,682.89 | -- | 54,363.55 | -- | |
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