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| 国信证券(002736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 12,604.55 | -- | 404,536.88 | 273,398.63 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | 82.53 | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,125,415.61 | 689,248.84 | 431,541.84 | 227,937.96 | |
| 拆入资金净增加额 | 63,000.00 | 51,000.00 | -- | 104,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 323,608.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 835,591.78 | 116,111.26 | 50,698.56 | 101,027.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,015,079.49 | 1,902,491.22 | 1,125,634.77 | 780,690.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,314.21 | 198,827.94 | 133,064.30 | 84,366.58 | |
| 支付的各项税费 | 153,767.02 | 96,738.61 | 89,331.44 | 28,837.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 293,533.97 | 162,413.51 | 167,550.30 | 495,615.61 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 253,954.97 | 147,682.38 | 70,574.49 | 37,703.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,417,430.40 | 1,703,298.49 | 789,731.91 | 713,499.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 597,649.08 | 199,192.73 | 335,902.86 | 67,191.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 64,299.68 | -- | 32,647.46 | |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 1,155.19 | 382.37 | 151.32 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 379.60 | 159.80 | 137.67 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 379.60 | 65,614.67 | 520.04 | 32,813.95 | |
| 投资支付的现金 | 21,000.00 | 147,192.49 | 1,000.00 | 80,270.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,537.80 | 20,319.28 | 7,125.92 | 2,677.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,537.80 | 167,511.78 | 8,125.92 | 82,947.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,158.19 | -101,897.11 | -7,605.88 | -50,133.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 684,022.00 | 641,003.14 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,601.60 | 17,366.80 | -- | 17,296.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,260,732.40 | 470,000.00 | 118,245.18 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 84,544.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,965,356.00 | 1,212,914.04 | 118,245.18 | 17,296.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,000.00 | 21,726.59 | 2,244.18 | 5,758.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,866.72 | 89,620.21 | 53,860.92 | 7.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 274.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,866.72 | 111,346.80 | 56,379.80 | 5,765.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,701,489.28 | 1,101,567.23 | 61,865.37 | 11,531.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.65 | 1,098.29 | 970.58 | 850.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,253,107.82 | 1,199,961.15 | 391,132.93 | 29,438.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,619,234.74 | 2,619,234.74 | 2,602,230.02 | 2,619,234.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,872,342.56 | 3,819,195.89 | 2,993,362.95 | 2,648,673.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 494,322.56 | -- | 149,590.10 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,881.77 | -- | 20,260.79 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,206.92 | -- | 4,180.51 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,193.53 | -- | 3,116.89 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,080.72 | -- | 1,507.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,112.80 | -- | 1,609.12 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -469.27 | -- | 376.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 103,553.12 | -- | 82,627.12 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | 47,004.07 | -- | 16,730.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54,733.12 | -- | -18,034.87 | -- | |
| 财务费用 | 38,571.74 | -- | 11,438.94 | -- | |
| 投资损失 | -10,716.39 | -- | -6,734.36 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,751.67 | -- | -4,115.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,483.62 | -- | 1,205.45 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,672,754.68 | -- | -225,857.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,674,139.86 | -- | 301,118.62 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 597,649.08 | -- | 335,902.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,872,342.56 | -- | 2,993,362.95 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,619,234.74 | -- | 2,602,230.02 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,253,107.82 | -- | 391,132.93 | -- | |
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