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国信证券

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国信证券(002736) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额14,136.68
收取利息、手续费及佣金的现金877,004.24
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的其他与经营活动有关的现金79,837.26
经营活动现金流入小计1,002,381.78
支付给职工以及为职工支付的现金235,179.89
支付的各项税费139,621.20
支付其他与经营活动有关的现金176,956.22
支付利息、手续费及佣金的现金134,551.61
经营活动现金流出小计2,770,990.84
经营活动产生的现金流量净额-1,768,609.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金11,515.40
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额92.56
收到其他与投资活动有关的现金16,800.00
投资活动现金流入小计28,407.96
投资支付的现金33,667.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,792.55
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计58,460.27
投资活动产生的现金流量净额-30,052.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计56,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-56,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-773.59
五、现金及现金等价物净增加额-1,855,434.97
加:期初现金及现金等价物余额6,381,604.81
六、期末现金及现金等价物余额4,526,169.84
附注
净利润311,032.14
加:少数股东损益--
资产减值准备348.36
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,907.45
无形资产、递延资产及其他资产摊销5,504.11
其中:无形资产摊销2,228.36
长期待摊费用摊销3,275.74
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失115.48
固定资产报废损失--
金融资产的减少-375,928.79
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失1,686.58
财务费用--
投资损失-14,750.50
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少-3,430.63
递延所得税负债增加200.91
存货的减少--
经营性应收项目的减少-71,633.95
经营性应付项目的增加-1,630,660.21
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,768,609.06
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,526,169.84
减:现金的期初余额6,381,604.81
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-1,855,434.97
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