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国信证券

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国信证券(002736) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额63,033.76
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金605,488.67
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额334,294.21
收到的其他与经营活动有关的现金71,065.33
经营活动现金流入小计1,073,881.97
支付给职工以及为职工支付的现金228,050.99
支付的各项税费71,750.07
支付其他与经营活动有关的现金141,898.11
支付利息、手续费及佣金的现金104,836.52
经营活动现金流出小计1,079,707.77
经营活动产生的现金流量净额-5,825.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,724.00
取得投资收益收到的现金9,428.10
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额255.75
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计13,407.85
投资支付的现金52,598.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,914.26
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计71,512.33
投资活动产生的现金流量净额-58,104.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金61,296.48
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计61,296.48
偿还债务支付的现金15,480.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,123.04
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计86,603.67
筹资活动产生的现金流量净额-25,307.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.96
五、现金及现金等价物净增加额-89,178.50
加:期初现金及现金等价物余额3,233,810.00
六、期末现金及现金等价物余额3,144,631.50
附注
净利润184,824.18
加:少数股东损益--
资产减值准备1,175.98
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,286.50
无形资产、递延资产及其他资产摊销7,379.98
其中:无形资产摊销2,686.09
长期待摊费用摊销4,693.89
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失402.07
固定资产报废损失--
金融资产的减少151,227.54
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失-4,282.20
财务费用--
投资损失-11,944.95
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少-5,331.82
递延所得税负债增加34.92
存货的减少--
经营性应收项目的减少-195,111.87
经营性应付项目的增加-121,774.52
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>-5,825.79
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,144,631.50
减:现金的期初余额3,233,810.00
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-89,178.50
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