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易尚退

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易尚退(002751) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,790.15
收到的税费返还0.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,807.06
经营活动现金流入小计42,597.55
购买商品、接受劳务支付的现金25,457.45
支付给职工以及为职工支付的现金4,478.62
支付的各项税费4,189.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,269.18
经营活动现金流出小计36,394.29
经营活动产生的现金流量净额6,203.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金200.00
投资活动现金流入小计200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,494.43
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,494.43
投资活动产生的现金流量净额-3,294.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金21,639.84
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计21,639.84
偿还债务支付的现金17,171.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,346.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金42.50
筹资活动现金流出小计19,559.87
筹资活动产生的现金流量净额2,079.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.31
五、现金及现金等价物净增加额4,986.50
加:期初现金及现金等价物余额12,099.18
六、期末现金及现金等价物余额17,085.68
附注
净利润5,546.09
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备71.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧382.31
无形资产摊销72.91
长期待摊费用摊销418.58
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失2.52
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用810.43
投资损失--
递延所得税资产减少-81.79
递延所得税负债增加--
存货的减少-7.92
经营性应收项目的减少-724.61
经营性应付项目的增加-286.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,203.26
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,085.68
现金的期初余额12,099.18
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,986.50
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