报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,199.37 | 57,588.96 | 41,046.21 | 23,190.34 |
收到的税费返还 | 52.72 | 36.34 | 31.19 | 15.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,638.02 | 3,657.52 | 3,490.14 | 1,893.44 |
经营活动现金流入小计 | 78,890.12 | 61,282.81 | 44,567.55 | 25,099.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,756.38 | 50,054.40 | 33,990.64 | 23,298.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,313.57 | 5,568.18 | 4,540.55 | 2,381.86 |
支付的各项税费 | 3,164.17 | 2,410.01 | 1,985.26 | 1,059.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,937.99 | 3,775.39 | 2,636.14 | 1,506.36 |
经营活动现金流出小计 | 110,172.11 | 61,807.98 | 43,152.58 | 28,245.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,282.00 | -525.17 | 1,414.96 | -3,146.99 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,926.56 | 2,000.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 140.18 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,066.75 | 6,900.00 | 6,900.00 | 4,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,189.27 | 4,063.92 | 3,383.95 | 1,392.14 |
投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,289.27 | 4,063.92 | 3,383.95 | 1,392.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,222.53 | 2,836.08 | 3,516.05 | 3,107.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 136,583.85 | 72,176.44 | 40,387.95 | 9,794.12 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,415.45 | 1,745.00 | 6,405.34 | 2,304.37 |
筹资活动现金流入小计 | 151,399.30 | 75,321.44 | 46,793.29 | 12,098.49 |
偿还债务支付的现金 | 135,427.57 | 83,894.84 | 58,828.33 | 23,175.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,360.63 | 6,382.16 | 4,008.75 | 1,943.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,589.53 | 3,426.78 | 3,126.78 | 14.78 |
筹资活动现金流出小计 | 150,377.74 | 93,703.79 | 65,963.87 | 25,134.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,021.56 | -18,382.35 | -19,170.58 | -13,035.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.14 | -9.47 | -7.30 | -3.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,495.11 | -16,080.91 | -14,246.87 | -13,078.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,531.47 | 39,531.47 | 39,531.47 | 39,531.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,036.37 | 23,450.56 | 25,284.61 | 26,452.91 |
附注 |
净利润 | -55,736.16 | -- | 2,601.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 10,211.03 | -- | 1,723.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,704.39 | -- | 964.39 | -- |
无形资产摊销 | 1,929.40 | -- | 925.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | 589.09 | -- | 403.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.61 | -- | 133.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 12,925.40 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,826.68 | -- | 3,913.45 | -- |
投资损失 | -2,096.84 | -- | -1,739.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,500.72 | -- | -266.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -3,496.06 | -- | -334.66 | -- |
存货的减少 | 2,776.79 | -- | 2,783.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -22,492.24 | -- | -11,219.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | 13,114.31 | -- | 1,526.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -31,282.00 | -- | 1,414.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,036.37 | -- | 25,284.61 | -- |
现金的期初余额 | 39,531.47 | -- | 39,531.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -38,495.11 | -- | -14,246.87 | -- |