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| 易尚退(002751) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,426.05 | 80,082.48 | 56,288.52 | 19,967.10 | |
| 收到的税费返还 | 92.49 | 101.76 | 42.37 | 12.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,334.67 | 1,955.44 | 950.65 | 421.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,853.21 | 82,139.68 | 57,281.54 | 20,401.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,747.52 | 39,478.06 | 32,362.00 | 15,552.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,033.16 | 6,117.14 | 4,205.97 | 2,189.89 | |
| 支付的各项税费 | 4,759.76 | 3,572.72 | 1,592.07 | 1,367.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,701.56 | 7,253.88 | 3,988.94 | 1,795.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,242.00 | 56,421.80 | 42,148.98 | 20,905.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,611.21 | 25,717.88 | 15,132.56 | -503.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 311.09 | 100.46 | 0.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 311.09 | 100.46 | 0.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,488.17 | 12,875.53 | 10,199.42 | 5,609.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,489.17 | 12,876.53 | 10,200.42 | 5,609.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,178.08 | -12,776.07 | -10,199.96 | -5,609.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,759.01 | 40,974.79 | 32,099.79 | 20,639.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,492.05 | 4,978.53 | 4,978.53 | 2,270.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,251.06 | 45,953.31 | 37,078.31 | 22,909.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,632.39 | 44,392.39 | 30,838.99 | 18,378.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,150.31 | 5,968.98 | 3,773.96 | 1,860.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,048.68 | 17,527.65 | 13,527.65 | 4,897.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,831.38 | 67,889.02 | 48,140.60 | 25,136.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,580.32 | -21,935.70 | -11,062.29 | -2,227.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.05 | -1.01 | -3.69 | -8.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,149.25 | -8,994.90 | -6,133.37 | -8,348.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,995.39 | 27,995.39 | 27,995.39 | 27,995.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,846.14 | 19,000.48 | 21,862.02 | 19,646.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,628.19 | -- | 5,019.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 950.08 | -- | -436.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,677.79 | -- | 600.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,216.76 | -- | 1,116.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 351.94 | -- | 135.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.71 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,177.58 | -- | 3,456.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -621.19 | -- | -60.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,408.98 | -- | 8,223.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,527.74 | -- | -9,937.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,575.50 | -- | 7,015.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,682.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,611.21 | -- | 15,132.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,846.14 | -- | 21,862.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,995.39 | -- | 27,995.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,149.25 | -- | -6,133.37 | -- | |
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