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| 易尚退(002751) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,781.34 | 68,602.81 | 48,879.33 | 16,775.29 | |
| 收到的税费返还 | 284.16 | 241.71 | 134.24 | 28.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,607.59 | 2,169.60 | 1,598.82 | 948.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,673.09 | 71,014.12 | 50,612.38 | 17,752.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,774.88 | 48,689.10 | 26,565.67 | 16,529.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,200.90 | 6,031.43 | 4,137.59 | 2,001.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,349.97 | 3,479.62 | 2,334.16 | 1,376.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,798.34 | 7,555.66 | 4,898.38 | 2,591.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,124.10 | 65,755.81 | 37,935.79 | 22,498.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,548.99 | 5,258.31 | 12,676.59 | -4,746.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.38 | 67.95 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.40 | 30.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,238.78 | 10,398.00 | 300.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,373.74 | 26,937.89 | 17,232.35 | 3,725.68 | |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 123.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,496.74 | 48,937.89 | 27,232.35 | 3,725.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,257.96 | -38,539.89 | -26,932.35 | -3,725.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,374.59 | 43,388.16 | 43,388.16 | 43,290.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 269.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,668.75 | 31,218.75 | 16,218.75 | 12,747.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,816.00 | 5,986.00 | 1,846.00 | 1,358.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,859.35 | 80,592.91 | 61,452.91 | 57,395.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,881.20 | 26,891.20 | 12,200.00 | 5,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,040.66 | 5,449.87 | 4,029.76 | 1,484.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,564.96 | 6,561.38 | 6,703.82 | 1.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,486.81 | 38,902.45 | 22,933.58 | 7,085.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,372.53 | 41,690.47 | 38,519.33 | 50,309.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.98 | 8.20 | -8.80 | -9.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,665.55 | 8,417.09 | 24,254.76 | 41,827.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,329.84 | 10,035.47 | 9,329.84 | 9,329.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,995.39 | 18,452.57 | 33,584.60 | 51,157.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,849.00 | -- | 1,051.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,430.36 | -- | -158.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,178.50 | -- | 558.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,465.78 | -- | 1,201.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 483.82 | -- | 149.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -95.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 312.67 | -- | 0.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,017.85 | -- | 1,979.40 | -- | |
| 投资损失 | -185.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -372.80 | -- | -71.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,815.17 | -- | -1,926.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,286.11 | -- | -2,340.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,885.53 | -- | 12,234.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,050.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,548.99 | -- | 12,676.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,995.39 | -- | 33,584.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,329.84 | -- | 9,329.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,665.55 | -- | 24,254.76 | -- | |
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