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| 易尚退(002751) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,700.61 | 44,371.94 | 27,103.64 | 8,626.78 | |
| 收到的税费返还 | 143.09 | 288.87 | 8.34 | 5.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,425.87 | 3,563.74 | 4,139.68 | 269.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,269.58 | 48,224.55 | 31,251.66 | 8,901.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,677.68 | 28,497.12 | 17,139.37 | 9,267.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,616.67 | 6,055.22 | 3,754.71 | 1,721.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,263.71 | 2,507.58 | 1,721.06 | 332.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,219.05 | 4,276.76 | 2,579.12 | 1,458.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,777.11 | 41,336.68 | 25,194.26 | 12,779.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,492.47 | 6,887.87 | 6,057.40 | -3,877.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 600.00 | -- | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 27.00 | -- | 27.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.67 | 0.26 | -- | 1,353.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,910.31 | 600.00 | 1,200.00 | 120.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,917.98 | 1,227.26 | 1,200.00 | 2,100.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,566.26 | 19,794.51 | 13,479.02 | 10,190.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,566.26 | 19,794.51 | 13,479.02 | 10,190.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,648.28 | -18,567.25 | -12,279.02 | -8,089.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,306.93 | 70,523.95 | 55,446.84 | 52,446.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,086.82 | -- | 1,947.00 | 577.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,393.75 | 70,523.95 | 57,393.84 | 53,023.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,500.00 | 41,642.00 | 25,000.00 | 19,642.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,921.77 | 2,329.85 | 3,438.91 | 1,271.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,017.50 | 19,600.00 | 27,882.00 | 19,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,439.27 | 63,571.85 | 56,320.91 | 40,513.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,954.48 | 6,952.10 | 1,072.93 | 12,510.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.20 | 2.46 | -0.09 | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,196.12 | -4,724.82 | -5,148.78 | 543.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,598.06 | 19,969.96 | 19,598.06 | 19,969.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,401.93 | 15,245.13 | 14,449.27 | 20,513.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,318.23 | -- | -808.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 247.88 | -- | 159.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 813.63 | -- | 373.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,316.10 | -- | 1,153.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 548.79 | -- | 235.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,073.69 | -- | 2,679.12 | -- | |
| 投资损失 | -27.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.91 | -- | -27.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,787.31 | -- | 386.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,465.63 | -- | -2,651.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,121.58 | -- | 4,555.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,492.47 | -- | 6,057.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,401.93 | -- | 14,449.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,598.06 | -- | 19,598.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,196.12 | -- | -5,148.78 | -- | |
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