报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,567.86 | 46,090.90 | 29,485.93 | 7,691.00 |
收到的税费返还 | 499.05 | 515.39 | 485.00 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 849.97 | 179.90 | 429.85 | 20.61 |
经营活动现金流入小计 | 63,916.89 | 46,786.18 | 30,400.79 | 7,711.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,964.21 | 32,831.95 | 22,363.66 | 11,712.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,258.30 | 4,880.99 | 3,618.06 | 1,570.66 |
支付的各项税费 | 4,586.94 | 3,682.18 | 1,500.77 | 813.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,928.71 | 3,563.54 | 2,245.14 | 847.21 |
经营活动现金流出小计 | 60,738.16 | 44,958.67 | 29,727.63 | 14,944.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,178.72 | 1,827.52 | 673.15 | -7,233.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,862.28 | 2,862.04 | 1,188.00 | 680.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,862.93 | 2,862.04 | 1,188.00 | 680.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,608.23 | 85,389.51 | 1,027.24 | 503.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,208.23 | 85,989.51 | 1,627.24 | 503.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,345.30 | -83,127.46 | -439.24 | 176.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 20,901.88 | 18,402.88 | 18,402.88 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,499.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 72,596.05 | 111,736.05 | 35,500.00 | 15,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,653.04 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 140,150.97 | 130,138.93 | 53,902.88 | 15,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 49,756.05 | 39,756.05 | 31,160.00 | 3,110.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,940.80 | 2,234.82 | 1,083.44 | 458.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,105.99 | 2,914.99 | 2,914.99 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 56,802.84 | 44,905.85 | 35,158.43 | 3,568.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,348.14 | 85,233.07 | 18,744.45 | 11,731.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.47 | -5.29 | 0.10 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,815.97 | 3,927.84 | 18,978.46 | 4,674.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,414.03 | 21,414.03 | 21,414.03 | 21,414.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,598.06 | 25,341.87 | 40,392.48 | 26,088.78 |
附注 |
净利润 | 3,626.75 | -- | 2,051.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 141.99 | -- | 59.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 694.07 | -- | 337.58 | -- |
无形资产摊销 | 838.85 | -- | 115.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | 576.63 | -- | 276.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 8.07 | -- | 2.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,425.89 | -- | 1,092.35 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 4.74 | -- | -9.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,014.79 | -- | -679.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | 763.48 | -- | -760.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,886.96 | -- | -1,811.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,178.72 | -- | 673.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,598.06 | -- | 40,392.48 | -- |
现金的期初余额 | 21,414.03 | -- | 21,414.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,815.97 | -- | 18,978.46 | -- |