易尚展示

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
易尚展示(002751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,594.8744,952.0525,124.86104,426.0580,082.48
收到的税费返还29.3126.19--92.49101.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,250.201,268.23713.462,334.671,955.44
经营活动现金流入小计65,874.3946,246.4725,838.32106,853.2182,139.68
购买商品、接受劳务支付的现金40,192.8623,276.7016,465.5858,747.5239,478.06
支付给职工以及为职工支付的现金6,160.274,363.692,057.2310,033.166,117.14
支付的各项税费3,165.042,110.881,181.854,759.763,572.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,998.122,595.562,230.3512,701.567,253.88
经营活动现金流出小计53,516.3032,346.8221,935.0086,242.0056,421.80
经营活动产生的现金流量净额12,358.0913,899.653,903.3220,611.2125,717.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.750.750.75311.09100.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.750.750.75311.09100.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,725.514,115.521,197.6411,488.1712,875.53
投资所支付的现金------1.001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,725.514,115.521,197.6411,489.1712,876.53
投资活动产生的现金流量净额-9,724.76-4,114.77-1,196.89-11,178.08-12,776.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金132,510.0045,460.0022,330.0071,759.0140,974.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金752.342,079.003,150.739,492.054,978.53
筹资活动现金流入小计133,262.3447,539.0025,480.7381,251.0645,953.31
偿还债务支付的现金101,016.8033,863.4015,988.4071,632.3944,392.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,901.044,064.581,046.578,150.315,968.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,502.786,826.857,859.5225,048.6817,527.65
筹资活动现金流出小计124,420.6344,754.8324,894.49104,831.3867,889.02
筹资活动产生的现金流量净额8,841.712,784.17586.24-23,580.32-21,935.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.131.13-1.25-2.05-1.01
五、现金及现金等价物净增加额11,480.1712,570.193,291.42-14,149.25-8,994.90
加:期初现金及现金等价物余额13,846.1413,846.1413,846.1427,995.3927,995.39
六、期末现金及现金等价物余额25,326.3126,416.3317,137.5613,846.1419,000.48
附注
净利润--1,868.93--7,628.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--281.76--950.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--923.86--1,677.79--
无形资产摊销--573.64--1,216.76--
长期待摊费用摊销--203.04--351.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.17--50.71--
固定资产报废损失-------3.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,234.08--6,177.58--
投资损失----------
递延所得税资产减少---46.25---621.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,171.28--16,408.98--
经营性应收项目的减少--5,204.53---20,527.74--
经营性应付项目的增加---2,515.05--4,575.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,682.64--
经营活动产生现金流量净额--13,899.65--20,611.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,416.33--13,846.14--
现金的期初余额--13,846.14--27,995.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,570.19---14,149.25--
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