| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,760.01 | 31,581.28 | 22,629.16 | 2,997.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 525.21 | 167.46 | 188.82 | 87.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,285.22 | 31,748.74 | 22,817.97 | 3,085.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,468.02 | 20,222.30 | 10,994.82 | 7,169.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,981.10 | 4,213.18 | 2,683.68 | 1,098.80 |
| 支付的各项税费 | 4,697.90 | 3,345.95 | 1,754.34 | 644.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,933.76 | 1,625.68 | 1,862.83 | 1,033.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,080.78 | 29,407.12 | 17,295.67 | 9,945.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,204.43 | 2,341.62 | 5,522.31 | -6,860.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,788.00 | 1,038.00 | 550.00 | 550.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,788.00 | 1,038.00 | 550.00 | 550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,304.99 | 5,303.78 | 5,532.10 | 538.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,304.99 | 5,303.78 | 5,532.10 | 538.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,516.99 | -4,265.78 | -4,982.10 | 11.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,900.00 | 27,900.00 | 11,400.00 | 7,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,900.00 | 27,900.00 | 11,400.00 | 7,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,740.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,504.18 | 2,993.27 | 2,588.39 | 2,276.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.88 | -- | 14.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,259.06 | 16,993.27 | 13,603.27 | 2,776.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,640.94 | 10,906.73 | -2,203.27 | 4,723.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,328.35 | 8,982.57 | -1,663.07 | -2,125.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,085.68 | 17,085.68 | 17,085.68 | 17,085.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,414.03 | 26,068.25 | 15,422.61 | 14,960.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,524.35 | -- | 1,715.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 556.11 | -- | 34.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 587.06 | -- | 281.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 177.00 | -- | 64.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 463.18 | -- | 225.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,411.89 | -- | 496.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -13.36 | -- | 65.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -250.73 | -- | -131.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,723.33 | -- | 65.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,472.27 | -- | 2,705.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,204.43 | -- | 5,522.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,414.03 | -- | 15,422.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,085.68 | -- | 17,085.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,328.35 | -- | -1,663.07 | -- |
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