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| 易尚退(002751) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,838.01 | 63,594.87 | 44,952.05 | 25,124.86 | |
| 收到的税费返还 | 28.91 | 29.31 | 26.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,504.30 | 2,250.20 | 1,268.23 | 713.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,371.22 | 65,874.39 | 46,246.47 | 25,838.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,781.84 | 40,192.86 | 23,276.70 | 16,465.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,239.12 | 6,160.27 | 4,363.69 | 2,057.23 | |
| 支付的各项税费 | 4,010.41 | 3,165.04 | 2,110.88 | 1,181.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,509.62 | 3,998.12 | 2,595.56 | 2,230.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,540.98 | 53,516.30 | 32,346.82 | 21,935.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,830.24 | 12,358.09 | 13,899.65 | 3,903.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.27 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136.11 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,812.32 | 9,725.51 | 4,115.52 | 1,197.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,812.32 | 9,725.51 | 4,115.52 | 1,197.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,676.21 | -9,724.76 | -4,114.77 | -1,196.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,874.16 | 132,510.00 | 45,460.00 | 22,330.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,030.00 | 752.34 | 2,079.00 | 3,150.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,904.16 | 133,262.34 | 47,539.00 | 25,480.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,316.80 | 101,016.80 | 33,863.40 | 15,988.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,136.11 | 6,901.04 | 4,064.58 | 1,046.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,867.52 | 16,502.78 | 6,826.85 | 7,859.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,320.44 | 124,420.63 | 44,754.83 | 24,894.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,583.72 | 8,841.71 | 2,784.17 | 586.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.42 | 5.13 | 1.13 | -1.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,685.33 | 11,480.17 | 12,570.19 | 3,291.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,846.14 | 13,846.14 | 13,846.14 | 13,846.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,531.47 | 25,326.31 | 26,416.33 | 17,137.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,123.39 | -- | 1,868.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,175.33 | -- | 281.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,881.51 | -- | 923.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,289.04 | -- | 573.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 522.93 | -- | 203.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.72 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,658.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,474.11 | -- | 4,234.08 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -699.61 | -- | -46.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,164.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,642.30 | -- | 3,171.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,366.35 | -- | 5,204.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,494.79 | -- | -2,515.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -598.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,830.24 | -- | 13,899.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,531.47 | -- | 26,416.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,846.14 | -- | 13,846.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,685.33 | -- | 12,570.19 | -- | |
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