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| 永东股份(002753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,262.22 | 23,516.33 | 19,155.83 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 399.32 | 335.34 | 291.14 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 29,661.54 | 23,851.67 | 19,446.97 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,676.49 | 13,327.65 | 10,384.93 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,433.46 | 996.42 | 830.96 | ||
| 支付的各项税费 | 5,265.77 | 3,969.62 | 2,466.95 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,473.64 | 3,605.89 | 2,248.42 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,849.35 | 21,899.58 | 15,931.27 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,812.19 | 1,952.09 | 3,515.70 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,014.45 | 2,209.69 | 2,117.93 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,014.45 | 2,209.69 | 2,117.93 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,014.45 | -2,209.69 | -2,117.93 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,179.64 | 5,517.94 | 3,280.57 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,179.64 | 12,517.94 | 7,280.57 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,269.21 | 971.48 | 661.63 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,214.40 | 5,532.50 | 3,300.57 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,483.61 | 15,503.98 | 8,962.20 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,303.97 | -2,986.04 | -1,681.63 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -7.21 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,506.23 | -3,243.64 | -291.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,965.53 | 5,965.53 | 5,965.53 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 459.30 | 2,721.89 | 5,674.46 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,961.12 | 4,772.70 | 3,348.33 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 401.46 | 540.78 | 227.58 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,848.61 | 1,386.63 | 886.89 | ||
| 无形资产摊销 | 110.67 | 82.27 | 53.86 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.94 | -11.94 | -11.94 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,294.05 | 990.91 | 671.05 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -53.12 | -75.79 | -30.59 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,749.76 | -2,643.93 | -847.01 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,720.89 | -5,024.25 | -5,676.65 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,268.03 | 1,934.70 | 4,894.17 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,812.19 | 1,952.09 | 3,515.70 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 459.30 | -- | 5,674.46 | ||
| 现金的期初余额 | 5,965.53 | -- | 5,965.53 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,506.23 | -- | -291.07 | ||
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