报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,930.50 | 57,641.05 | 36,616.70 | 15,924.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 358.34 | 93.64 | 40.64 | 8.63 |
经营活动现金流入小计 | 73,288.84 | 57,734.69 | 36,657.34 | 15,933.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,886.74 | 45,921.54 | 27,454.46 | 17,938.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,574.74 | 2,323.26 | 1,471.94 | 768.07 |
支付的各项税费 | 7,916.18 | 6,791.38 | 4,901.34 | 2,433.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,715.76 | 4,920.09 | 3,346.65 | 1,894.99 |
经营活动现金流出小计 | 74,093.42 | 59,956.28 | 37,174.39 | 23,034.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -804.58 | -2,221.59 | -517.06 | -7,101.15 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 22,500.00 | 2,579.62 | 2,500.00 | 2,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 822.99 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,322.99 | 2,590.55 | 2,510.93 | 2,510.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,962.28 | 13,731.45 | 4,985.20 | 1,494.87 |
投资所支付的现金 | 42,350.00 | 27,150.00 | 27,050.00 | 7,050.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,312.28 | 40,881.45 | 32,035.20 | 8,544.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,989.28 | -38,290.90 | -29,524.27 | -6,033.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
发行债券收到的现金 | 32,936.60 | 32,936.60 | 32,936.60 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.56 | 2,509.00 | 2,082.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,940.16 | 41,445.60 | 41,018.68 | 4,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,450.79 | 1,216.00 | 1,208.39 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.08 | 3,012.13 | 2,412.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,595.87 | 4,228.13 | 3,620.89 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,344.29 | 37,217.47 | 37,397.79 | 4,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.07 | -1.03 | -1.03 | -0.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,448.50 | -3,296.05 | 7,355.43 | -9,135.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,097.69 | 12,097.69 | 12,097.69 | 12,097.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,649.18 | 8,801.64 | 19,453.12 | 2,962.28 |
附注 |
净利润 | 23,700.20 | -- | 9,529.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,024.47 | -- | 728.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,766.91 | -- | 1,328.70 | -- |
无形资产摊销 | 131.08 | -- | 56.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 324.65 | -- | 221.22 | -- |
投资损失 | -1,037.48 | -- | -10.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -146.57 | -- | -105.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,255.32 | -- | -6,050.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -22,214.77 | -- | -9,674.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,902.24 | -- | 3,459.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -804.58 | -- | -517.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,649.18 | -- | 19,453.12 | -- |
现金的期初余额 | 12,097.69 | -- | 12,097.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,448.50 | -- | 7,355.43 | -- |