报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,418.43 | 42,626.46 | 26,194.39 | 10,446.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 265.74 | 133.81 | 96.73 | 64.47 |
经营活动现金流入小计 | 50,684.17 | 42,760.27 | 26,291.12 | 10,510.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,305.37 | 26,638.06 | 12,216.74 | 4,273.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,914.15 | 1,875.70 | 1,090.41 | 524.38 |
支付的各项税费 | 5,007.31 | 3,426.86 | 2,322.31 | 797.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,991.94 | 6,210.05 | 4,512.25 | 2,156.70 |
经营活动现金流出小计 | 47,218.76 | 38,150.68 | 20,141.71 | 7,751.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,465.41 | 4,609.59 | 6,149.41 | 2,759.19 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 54,254.00 | 49,754.00 | 24,752.00 | 11,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 289.31 | 260.19 | 174.25 | 89.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 54,549.91 | 50,014.19 | 24,926.25 | 11,089.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,794.58 | 3,412.07 | 2,960.08 | 1,866.06 |
投资所支付的现金 | 53,224.00 | 40,254.00 | 23,752.00 | 8,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,018.58 | 43,666.07 | 26,712.08 | 9,866.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,468.67 | 6,348.12 | -1,785.82 | 1,223.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,726.68 | 9,186.23 | 3,471.60 | 1,154.08 |
筹资活动现金流入小计 | 7,726.68 | 9,186.23 | 3,471.60 | 1,154.08 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,788.03 | 1,666.80 | 1,666.80 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.05 | 8,037.68 | 6,007.60 | 2,448.63 |
筹资活动现金流出小计 | 1,839.08 | 9,704.48 | 7,674.40 | 2,448.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,887.60 | -518.25 | -4,202.80 | -1,294.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,884.35 | 10,439.48 | 160.81 | 2,688.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,213.34 | 6,213.34 | 6,213.34 | 6,213.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,097.69 | 16,652.83 | 6,374.15 | 8,901.76 |
附注 |
净利润 | 7,920.90 | -- | 2,211.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 743.75 | -- | 120.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,598.18 | -- | 826.48 | -- |
无形资产摊销 | 113.63 | -- | 56.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,078.09 | -- | 319.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 27.53 | -- | -- | -- |
投资损失 | -245.09 | -- | -139.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -104.31 | -- | -14.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -805.13 | -- | -1,436.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,717.12 | -- | 757.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,145.01 | -- | 3,447.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,465.41 | -- | 6,149.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,097.69 | -- | 6,374.15 | -- |
现金的期初余额 | 6,213.34 | -- | 6,213.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,884.35 | -- | 160.81 | -- |