| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,840.73 | 187,348.33 | 117,438.47 | 62,390.92 |
| 收到的税费返还 | 196.68 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 602.21 | 430.49 | 292.90 | 94.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,639.63 | 187,778.81 | 117,731.37 | 62,485.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,123.53 | 161,326.20 | 106,213.06 | 64,946.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,623.45 | 6,372.40 | 4,257.80 | 2,105.59 |
| 支付的各项税费 | 6,786.44 | 4,879.14 | 2,062.32 | 443.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,397.29 | 1,721.28 | 1,146.54 | 698.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,930.71 | 174,299.02 | 113,679.72 | 68,194.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,708.91 | 13,479.80 | 4,051.65 | -5,709.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,500.00 | 19,300.00 | 17,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,413.98 | 1,083.32 | 886.28 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,913.98 | 20,383.32 | 18,386.28 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,910.91 | 3,992.10 | 1,202.35 | 401.03 |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 18,800.00 | 17,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,910.91 | 22,792.10 | 18,202.35 | 401.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,003.06 | -2,408.78 | 183.93 | -401.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,770.00 | 49,770.00 | 49,770.00 | 49,770.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,770.00 | 49,770.00 | 49,770.00 | 49,770.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,307.84 | 63,912.48 | 52,701.48 | 5,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,257.89 | 2,110.26 | 1,617.60 | 412.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,565.74 | 66,022.74 | 54,319.09 | 5,612.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,795.74 | -16,252.74 | -4,549.09 | 44,157.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.85 | -5.41 | -2.13 | -12.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,908.39 | -5,187.13 | -315.63 | 38,034.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,568.67 | 10,568.67 | 10,568.67 | 10,568.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,477.06 | 5,381.54 | 10,253.04 | 48,603.43 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,136.01 | -- | -433.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 494.53 | -- | -363.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,740.18 | -- | 3,877.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 242.79 | -- | 115.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,116.04 | -- | 2,555.61 | -- |
| 投资损失 | -468.12 | -- | -645.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 15.54 | -- | 8.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -155.07 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 19,772.48 | -- | 14,372.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,725.11 | -- | 4,425.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,434.08 | -- | -19,862.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,708.91 | -- | 4,051.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,477.06 | -- | 10,253.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,568.67 | -- | 10,568.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,908.39 | -- | -315.63 | -- |
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