| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,110.67 | 99,533.19 | 65,724.12 | 35,055.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 499.99 | 263.13 | 203.72 | 210.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,610.66 | 99,796.33 | 65,927.84 | 35,265.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,560.56 | 64,671.05 | 41,715.12 | 22,753.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,818.35 | 4,092.24 | 2,632.60 | 1,298.77 |
| 支付的各项税费 | 7,510.63 | 5,232.66 | 4,984.54 | 2,713.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,799.03 | 8,089.99 | 5,306.28 | 931.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,688.56 | 82,085.95 | 54,638.54 | 27,697.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,922.10 | 17,710.38 | 11,289.30 | 7,567.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 35,000.00 | 29,000.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,698.81 | 1,424.87 | 1,346.65 | 955.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,698.81 | 36,424.87 | 30,346.65 | 9,955.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,066.44 | 3,102.20 | 1,618.64 | 207.38 |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 38,000.00 | 24,000.00 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,066.44 | 41,102.20 | 25,618.64 | 9,207.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,367.63 | -4,677.33 | 4,728.02 | 747.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 9,942.34 | 10,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,245.95 | 1,999.03 | 1,977.50 | 94.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,245.95 | 11,941.37 | 11,977.50 | 6,094.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,245.95 | -9,941.37 | -9,977.50 | -4,094.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.07 | 2.86 | 5.18 | 5.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -700.55 | 3,094.53 | 6,045.00 | 4,226.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,037.33 | 13,037.33 | 13,037.33 | 13,037.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,336.78 | 16,131.87 | 19,082.33 | 17,263.43 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,822.11 | -- | 3,096.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 318.95 | -- | -282.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,071.91 | -- | 2,487.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 234.10 | -- | 109.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 181.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,208.47 | -- | 1,125.86 | -- |
| 投资损失 | -1,595.28 | -- | -746.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -36.23 | -- | 107.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,282.51 | -- | -2,606.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,024.90 | -- | 8,492.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,030.88 | -- | -493.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,922.10 | -- | 11,289.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,336.78 | -- | 19,082.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,037.33 | -- | 13,037.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -700.55 | -- | 6,045.00 | -- |
每日必读
发行与分配