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| 永东股份(002753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,296.29 | 78,566.49 | 46,539.33 | 24,281.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361.09 | 329.89 | 162.56 | 124.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,657.38 | 78,896.38 | 46,701.88 | 24,406.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,425.72 | 44,193.35 | 26,974.58 | 14,563.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,610.04 | 2,992.97 | 1,809.84 | 893.51 | |
| 支付的各项税费 | 12,553.20 | 10,693.92 | 8,465.38 | 4,401.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,375.11 | 5,055.90 | 3,088.99 | 1,707.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,964.07 | 62,936.14 | 40,338.79 | 21,566.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,693.31 | 15,960.24 | 6,363.09 | 2,839.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,500.00 | 21,500.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,349.64 | 1,008.96 | 919.71 | 665.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.72 | 7.74 | 3.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,859.36 | 22,516.70 | 15,923.10 | 5,665.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,662.22 | 17,293.39 | 10,025.96 | 3,948.80 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 21,580.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,662.22 | 38,873.39 | 10,225.96 | 3,948.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,802.87 | -16,356.69 | 5,697.14 | 1,716.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,700.59 | 1,900.59 | 1,899.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 13,700.59 | 5,900.59 | 5,899.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,038.98 | 4,005.59 | 3,922.65 | 91.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.00 | 4,607.68 | 3,929.03 | 3,700.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,103.98 | 14,613.27 | 13,851.69 | 9,792.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,103.98 | -912.68 | -7,951.10 | -3,892.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | 0.16 | -0.00 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,786.13 | -1,308.98 | 4,109.14 | 663.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,649.18 | 10,649.18 | 10,649.18 | 10,645.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,435.32 | 9,340.21 | 14,758.32 | 11,309.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,788.31 | -- | 16,791.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 235.83 | -- | 170.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,464.33 | -- | 1,546.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.77 | -- | 74.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,337.70 | -- | 625.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,270.45 | -- | 493.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,521.58 | -- | -508.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.90 | -- | -22.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,381.53 | -- | -1,430.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,824.67 | -- | -13,456.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,195.60 | -- | 2,077.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,693.31 | -- | 6,363.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,435.32 | -- | 14,758.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,649.18 | -- | 10,649.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,786.13 | -- | 4,109.14 | -- | |
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