报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,398.99 | 27,043.58 | 15,947.94 | 7,046.38 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 246.44 | 74.63 | 58.27 | 40.82 |
经营活动现金流入小计 | 34,645.43 | 27,118.22 | 16,006.21 | 7,087.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,629.86 | 15,905.00 | 9,558.43 | 5,769.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,452.59 | 1,423.74 | 794.01 | 421.84 |
支付的各项税费 | 4,086.89 | 3,054.44 | 1,885.91 | 428.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,543.69 | 2,861.81 | 1,504.01 | 250.01 |
经营活动现金流出小计 | 29,713.03 | 23,244.99 | 13,742.36 | 6,870.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,932.41 | 3,873.22 | 2,263.85 | 217.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 24,752.00 | 9,752.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 152.39 | 33.42 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,904.39 | 9,785.42 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,799.03 | 2,447.15 | 1,231.04 | 915.51 |
投资所支付的现金 | 35,752.00 | 22,752.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,551.03 | 25,208.15 | 1,231.04 | 915.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,646.64 | -15,422.74 | -1,231.04 | -915.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 30,269.20 | 30,269.20 | 30,269.20 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,494.87 | 7,494.87 | 5,417.87 | 3,671.70 |
筹资活动现金流入小计 | 44,764.07 | 44,764.07 | 42,687.07 | 8,671.70 |
偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 551.66 | 482.60 | 451.74 | 272.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,744.12 | 5,446.08 | 3,287.53 | 1,340.53 |
筹资活动现金流出小计 | 29,295.79 | 28,928.68 | 11,739.27 | 6,612.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,468.28 | 15,835.38 | 30,947.80 | 2,058.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.04 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,754.05 | 4,285.91 | 31,980.60 | 1,360.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 459.30 | 459.30 | 459.30 | 459.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,213.34 | 4,745.20 | 32,439.90 | 1,819.82 |
附注 |
净利润 | 5,253.04 | -- | 3,020.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -0.08 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,136.27 | -- | 1,041.53 | -- |
无形资产摊销 | 113.63 | -- | 56.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 312.56 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 144.31 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 498.39 | -- | 517.89 | -- |
投资损失 | -196.62 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 7.11 | -- | -54.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,857.23 | -- | 2,431.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,340.96 | -- | -76.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,852.48 | -- | -4,672.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,932.41 | -- | 2,263.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,213.34 | -- | 32,439.90 | -- |
现金的期初余额 | 459.30 | -- | 459.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,754.05 | -- | 31,980.60 | -- |