| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,414.03 | 165,105.42 | 95,625.20 | 44,814.93 |
| 收到的税费返还 | 1,011.37 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 568.43 | 506.15 | 287.03 | 122.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,993.83 | 165,611.57 | 95,912.24 | 44,937.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,077.93 | 174,126.71 | 103,312.31 | 44,598.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,939.67 | 6,671.86 | 4,460.56 | 1,956.76 |
| 支付的各项税费 | 3,208.29 | 2,125.48 | 1,482.04 | 495.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,161.14 | 2,951.74 | 1,594.17 | 1,651.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,387.03 | 185,875.79 | 110,849.09 | 48,702.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,393.20 | -20,264.21 | -14,936.85 | -3,764.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,450.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,135.74 | 903.13 | 558.28 | 384.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,985.74 | 6,853.13 | 6,508.28 | 6,334.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,913.24 | 7,011.02 | 6,051.11 | 2,582.86 |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,913.24 | 30,011.02 | 29,051.11 | 4,582.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,927.51 | -23,157.89 | -22,542.83 | 1,751.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,670.00 | 51,670.00 | 47,670.00 | 5,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,670.00 | 51,670.00 | 47,670.00 | 5,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,843.36 | 8,835.96 | 8,734.68 | 71.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,981.71 | 12,835.96 | 12,734.68 | 71.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,688.29 | 38,834.04 | 34,935.32 | 5,128.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.48 | 35.34 | 18.13 | -3.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,589.94 | -4,552.72 | -2,526.23 | 3,112.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,158.61 | 14,158.61 | 14,158.61 | 14,158.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,568.67 | 9,605.89 | 11,632.38 | 17,270.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,938.37 | -- | 5,060.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,384.91 | -- | 811.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,497.94 | -- | 2,683.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 231.47 | -- | 116.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.80 | -- | -20.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | 24.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,434.97 | -- | 1,800.47 | -- |
| 投资损失 | -1,135.93 | -- | -952.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -120.26 | -- | -45.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -147.91 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -30,192.15 | -- | -13,888.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -348.33 | -- | -6,912.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,982.04 | -- | -3,589.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,393.20 | -- | -14,936.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 33,240.99 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,568.67 | -- | 11,632.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,158.61 | -- | 14,158.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,589.94 | -- | -2,526.23 | -- |
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