*ST索菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST索菱(002766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,906.2094,253.8157,666.7528,068.79
收到的税费返还4.923.223.22--
收到的其他与经营活动有关的现金1,282.51380.43306.1882.43
经营活动现金流入小计140,193.6394,637.4557,976.1528,151.22
购买商品、接受劳务支付的现金95,672.6278,511.2049,777.4927,564.93
支付给职工以及为职工支付的现金16,739.1911,243.247,673.393,515.87
支付的各项税费4,699.383,250.372,283.39956.49
支付的其他与经营活动有关的现金13,281.778,439.514,859.172,209.50
经营活动现金流出小计130,392.96101,444.3364,593.4534,246.79
经营活动产生的现金流量净额9,800.66-6,806.88-6,617.30-6,095.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,102.2910,562.295,345.62--
取得投资收益所收到的现金29.7427.871.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额201.4821.7521.7520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,333.5110,611.915,368.8420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,441.895,866.014,167.66439.79
投资所支付的现金12,499.6710,959.677,728.0021,663.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,555.9212,355.4712,355.47--
支付的其他与投资活动有关的现金--3,701.40----
投资活动现金流出小计39,497.4732,882.5524,251.1322,103.78
投资活动产生的现金流量净额-27,163.97-22,270.64-18,882.28-22,083.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,805.0022,730.0023,000.0023,424.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金380.00------
取得借款收到的现金45,436.2245,260.0032,260.0025,060.00
发行债券收到的现金49,400.00------
收到其他与筹资活动有关的现金1,952.111,753.232,845.02407.53
筹资活动现金流入小计119,593.3369,743.2258,105.0248,892.28
偿还债务支付的现金46,756.0331,877.0520,566.4514,342.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,823.144,240.051,308.14576.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,282.312,165.811,136.79975.00
筹资活动现金流出小计53,861.4838,282.9223,011.3915,894.54
筹资活动产生的现金流量净额65,731.8531,460.3135,093.6332,997.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-514.1889.47-222.02-105.38
五、现金及现金等价物净增加额47,854.362,472.269,372.034,713.00
加:期初现金及现金等价物余额33,998.9332,392.9033,998.9333,998.93
六、期末现金及现金等价物余额81,853.2934,865.1643,370.9638,711.93
附注
净利润14,848.80--5,818.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,765.41--282.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,314.95--2,103.14--
无形资产摊销1,367.12--87.78--
长期待摊费用摊销190.37--77.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-82.27---86.44--
固定资产报废损失6.57------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,009.90--1,308.14--
投资损失-116.92--43.58--
递延所得税资产减少191.39---472.07--
递延所得税负债增加-174.27------
存货的减少10,090.77--1,839.74--
经营性应收项目的减少-23,807.26---5,614.27--
经营性应付项目的增加-3,803.91---12,005.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,800.66---6,617.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,853.29--43,370.96--
现金的期初余额33,998.93--33,998.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额47,854.36--9,372.03--
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