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| 索菱股份(002766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,906.20 | 94,253.81 | 57,666.75 | 28,068.79 | |
| 收到的税费返还 | 4.92 | 3.22 | 3.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,369.55 | 380.43 | 306.18 | 82.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,280.67 | 94,637.45 | 57,976.15 | 28,151.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,672.62 | 78,511.20 | 49,777.49 | 27,564.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,739.19 | 11,243.24 | 7,673.39 | 3,515.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,699.38 | 3,250.37 | 2,283.39 | 956.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,161.37 | 8,439.51 | 4,859.17 | 2,209.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,272.56 | 101,444.33 | 64,593.45 | 34,246.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,991.89 | -6,806.88 | -6,617.30 | -6,095.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,102.29 | 10,562.29 | 5,345.62 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.74 | 27.87 | 1.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.48 | 21.75 | 21.75 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,333.51 | 10,611.91 | 5,368.84 | 20.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,308.35 | 5,866.01 | 4,167.66 | 439.79 | |
| 投资所支付的现金 | 12,499.67 | 10,959.67 | 7,728.00 | 21,663.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,555.92 | 12,355.47 | 12,355.47 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,701.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,363.93 | 32,882.55 | 24,251.13 | 22,103.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,030.43 | -22,270.64 | -18,882.28 | -22,083.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,805.00 | 22,730.00 | 23,000.00 | 23,424.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,947.29 | 45,260.00 | 32,260.00 | 25,060.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,952.11 | 1,753.23 | 2,845.02 | 407.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,704.39 | 69,743.22 | 58,105.02 | 48,892.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,889.57 | 31,877.05 | 20,566.45 | 14,342.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,141.58 | 4,240.05 | 1,308.14 | 576.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,282.31 | 2,165.81 | 1,136.79 | 975.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,313.46 | 38,282.92 | 23,011.39 | 15,894.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,390.94 | 31,460.31 | 35,093.63 | 32,997.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -514.18 | 89.47 | -222.02 | -105.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,854.43 | 2,472.26 | 9,372.03 | 4,713.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,998.93 | 32,392.90 | 33,998.93 | 33,998.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,853.37 | 34,865.16 | 43,370.96 | 38,711.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 394.72 | -- | 5,818.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,114.40 | -- | 282.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,272.92 | -- | 2,103.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,367.12 | -- | 87.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.37 | -- | 77.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.27 | -- | -86.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,564.89 | -- | 1,308.14 | -- | |
| 投资损失 | -116.92 | -- | 43.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.02 | -- | -472.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -174.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,116.99 | -- | 1,839.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -135,566.27 | -- | -5,614.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,087.88 | -- | -12,005.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,991.89 | -- | -6,617.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,853.37 | -- | 43,370.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,998.93 | -- | 33,998.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,854.43 | -- | 9,372.03 | -- | |
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