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洪汇新材(002802) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,768.55 | 16,587.31 | 11,364.67 | 4,220.63 | |
收到的税费返还 | 100.62 | 85.80 | 76.28 | 76.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 88.80 | 53.23 | 40.04 | 13.56 | |
经营活动现金流入小计 | 22,957.98 | 16,726.34 | 11,480.99 | 4,310.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,065.76 | 8,015.76 | 5,924.41 | 2,603.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,131.45 | 1,642.01 | 1,126.47 | 647.51 | |
支付的各项税费 | 2,083.48 | 1,577.95 | 1,049.58 | 230.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.43 | 792.51 | 640.49 | 285.95 | |
经营活动现金流出小计 | 17,749.11 | 12,028.23 | 8,740.95 | 3,767.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,208.87 | 4,698.11 | 2,740.04 | 542.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.37 | 6.37 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6.37 | 6.37 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 481.23 | 503.04 | 376.25 | 171.84 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 27.50 | 27.50 | |
投资活动现金流出小计 | 481.23 | 503.04 | 403.75 | 199.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -474.86 | -496.66 | -403.75 | -199.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 5,050.00 | 5,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,100.00 | 5,050.00 | 5,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,050.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148.11 | 103.52 | 60.46 | 48.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,198.11 | 5,103.52 | 5,060.46 | 48.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98.11 | -53.52 | -60.46 | -48.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,635.90 | 4,147.93 | 2,275.82 | 294.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,325.96 | 4,325.96 | 4,325.96 | 4,325.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,961.87 | 8,473.89 | 6,601.79 | 4,620.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,537.01 | -- | -- | 893.69 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 295.84 | -- | -- | 95.15 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,337.02 | -- | -- | 341.64 | |
无形资产摊销 | 96.58 | -- | -- | 24.14 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.54 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 148.32 | -- | -- | 49.16 | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -38.46 | -- | -- | -11.27 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 847.30 | -- | -- | 301.15 | |
经营性应收项目的减少 | -2,363.94 | -- | -- | -1,107.22 | |
经营性应付项目的增加 | 426.68 | -- | -- | -25.67 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -71.94 | -- | -- | -17.99 | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,208.87 | -- | -- | 542.79 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,961.87 | -- | -- | 4,620.72 | |
现金的期初余额 | 4,325.96 | -- | -- | 4,325.96 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,635.90 | -- | -- | 294.76 |
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