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| 洪汇新材(002802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,716.33 | 26,986.13 | 19,789.27 | 9,832.50 | |
| 收到的税费返还 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 323.58 | 248.92 | 201.29 | 109.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,079.15 | 27,274.29 | 20,029.80 | 9,980.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,227.70 | 12,488.93 | 7,223.27 | 3,068.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,556.43 | 3,601.33 | 2,718.47 | 1,840.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,787.59 | 1,812.55 | 959.87 | 233.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,593.53 | 1,623.65 | 1,019.70 | 658.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,165.26 | 19,526.46 | 11,921.30 | 5,801.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,913.89 | 7,747.83 | 8,108.51 | 4,179.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,000.00 | -- | 40,500.00 | 18,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 677.79 | 62,000.00 | 367.32 | 225.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.57 | 551.44 | 38.77 | 38.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 38.77 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,752.36 | 62,590.21 | 40,906.09 | 18,764.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,923.64 | 833.08 | 721.24 | 595.22 | |
| 投资所支付的现金 | 78,600.00 | 59,600.00 | 39,000.00 | 21,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,523.64 | 60,433.08 | 39,721.24 | 22,095.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -771.28 | 2,157.13 | 1,184.85 | -3,331.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 813.29 | 813.29 | 813.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 813.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 813.29 | 813.29 | 813.29 | 813.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,441.70 | 8,419.43 | 5,262.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,441.70 | 8,419.43 | 5,262.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,628.41 | -7,606.14 | -4,448.86 | 813.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.67 | -10.01 | 18.39 | 20.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,452.53 | 2,288.80 | 4,862.89 | 1,682.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,269.42 | 3,269.42 | 3,269.42 | 3,269.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,721.95 | 5,558.23 | 8,132.31 | 4,951.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,190.29 | -- | 3,747.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.06 | -- | -99.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,541.80 | -- | 1,227.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.02 | -- | 48.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.54 | -- | 7.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.92 | -- | -26.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -143.55 | -- | 28.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61.67 | -- | -18.39 | -- | |
| 投资损失 | -484.25 | -- | -366.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.42 | -- | -42.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.40 | -- | -4.26 | -- | |
| 存货的减少 | -585.08 | -- | -21.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,978.05 | -- | 3,790.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,595.91 | -- | -518.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 559.23 | -- | 357.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,913.89 | -- | 8,108.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,721.95 | -- | 8,132.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,269.42 | -- | 3,269.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,452.53 | -- | 4,862.89 | -- | |
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