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| 洪汇新材(002802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,435.94 | 28,190.53 | 18,569.58 | 6,550.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 247.56 | 210.32 | 119.66 | 22.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,683.50 | 28,400.85 | 18,689.24 | 6,572.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,527.84 | 17,067.97 | 11,452.28 | 4,803.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,596.69 | 2,784.67 | 1,745.12 | 1,234.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,896.28 | 2,446.09 | 1,732.44 | 749.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,559.12 | 1,837.99 | 1,177.07 | 376.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,579.93 | 24,136.73 | 16,106.90 | 7,164.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,103.57 | 4,264.12 | 2,582.34 | -591.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,600.00 | 67,600.00 | 47,300.00 | 27,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 974.58 | 735.62 | 402.38 | 270.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.56 | 192.41 | 192.41 | 170.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,800.14 | 68,528.04 | 47,894.80 | 27,941.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,646.56 | 3,206.05 | 1,831.36 | 1,251.03 | |
| 投资所支付的现金 | 91,600.00 | 64,100.00 | 43,100.00 | 25,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,246.56 | 67,306.05 | 44,931.36 | 26,751.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446.42 | 1,221.99 | 2,963.44 | 1,189.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,783.64 | 3,779.96 | 3,779.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,341.45 | 3,192.21 | 2,607.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,125.10 | 6,972.17 | 6,387.82 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,125.10 | -6,972.17 | -6,387.82 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.50 | 36.94 | -3.94 | -34.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,447.44 | -1,449.12 | -845.98 | 564.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,883.32 | 5,883.32 | 5,883.32 | 5,883.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,435.88 | 4,434.20 | 5,037.34 | 6,447.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,340.04 | -- | 3,841.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.13 | -- | 18.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,037.82 | -- | 942.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.58 | -- | 48.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.99 | -- | 3.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.80 | -- | -27.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20.50 | -- | 3.94 | -- | |
| 投资损失 | -934.94 | -- | -510.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.84 | -- | -27.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -920.30 | -- | 36.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,787.55 | -- | -4,026.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,973.07 | -- | 2,126.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 354.88 | -- | 152.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,103.57 | -- | 2,582.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,435.88 | -- | 5,037.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,883.32 | -- | 5,883.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,447.44 | -- | -845.98 | -- | |
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