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| 洪汇新材(002802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,327.23 | 36,171.16 | 24,328.00 | 9,873.84 | |
| 收到的税费返还 | 544.31 | 354.54 | 354.54 | 192.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189.29 | 144.83 | 118.71 | 77.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,060.84 | 36,670.53 | 24,801.25 | 10,143.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,963.57 | 25,592.77 | 18,179.87 | 8,678.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,478.13 | 4,189.15 | 3,105.45 | 2,067.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,294.90 | 2,016.29 | 993.83 | 365.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,034.21 | 1,370.87 | 851.06 | 493.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,770.82 | 33,169.08 | 23,130.22 | 11,605.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,290.02 | 3,501.45 | 1,671.03 | -1,461.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,900.00 | 52,000.00 | 41,000.00 | 19,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.74 | 368.33 | 271.52 | 126.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.47 | 18.23 | 18.23 | 17.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,364.81 | 52,386.56 | 41,289.75 | 19,644.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 407.55 | 384.95 | 274.58 | 269.42 | |
| 投资所支付的现金 | 57,850.00 | 42,950.00 | 37,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,257.55 | 43,334.95 | 37,274.58 | 19,269.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,107.26 | 9,051.61 | 4,015.17 | 375.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,299.89 | 5,300.10 | 5,300.10 | 20.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.92 | 33.66 | 25.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,341.81 | 5,333.76 | 5,325.95 | 20.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,322.81 | -5,314.76 | -5,306.95 | -1.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.84 | -25.44 | -24.09 | -10.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,034.64 | 7,212.86 | 355.17 | -1,098.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,721.95 | 4,721.95 | 4,721.95 | 4,721.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,756.59 | 11,934.81 | 5,077.12 | 3,623.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,581.66 | -- | 4,057.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.34 | -- | 152.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,622.47 | -- | 1,335.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.24 | -- | 50.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.54 | -- | 7.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.93 | -- | -14.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.75 | -- | 7.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -74.11 | -- | -31.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.02 | -- | 24.65 | -- | |
| 投资损失 | -378.05 | -- | -230.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.59 | -- | 7.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.16 | -- | -2.26 | -- | |
| 存货的减少 | 146.29 | -- | -289.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,233.76 | -- | -4,130.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,311.52 | -- | 665.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 102.53 | -- | 46.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,290.02 | -- | 1,671.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,756.59 | -- | 5,077.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,721.95 | -- | 4,721.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,034.64 | -- | 355.17 | -- | |
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