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| 洪汇新材(002802) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,899.50 | 19,806.59 | 12,435.44 | 4,614.83 | |
| 收到的税费返还 | 128.01 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,138.08 | 1,227.27 | 1,087.80 | 147.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,165.60 | 21,068.48 | 13,557.86 | 4,796.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,945.54 | 13,189.74 | 7,010.49 | 3,022.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,130.87 | 2,420.37 | 1,651.35 | 1,011.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,407.87 | 2,239.60 | 1,539.84 | 638.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,083.02 | 1,228.69 | 714.27 | 187.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,567.30 | 19,078.40 | 10,915.96 | 4,860.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,598.30 | 1,990.08 | 2,641.90 | -63.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,330.00 | 61,830.00 | 49,330.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,114.36 | 704.77 | 602.51 | 242.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,488.98 | 62,579.39 | 49,977.12 | 19,242.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,928.78 | 4,142.81 | 2,719.61 | 1,336.32 | |
| 投资所支付的现金 | 85,450.00 | 60,950.00 | 47,950.00 | 18,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,378.78 | 65,092.81 | 50,669.61 | 19,786.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -889.80 | -2,513.42 | -692.48 | -544.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 666.05 | 666.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 776.05 | 696.05 | 30.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,620.00 | 1,620.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,620.00 | 1,620.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -843.95 | -923.95 | 30.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.69 | -1.18 | -2.59 | 3.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,823.86 | -1,448.47 | 1,976.82 | -604.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,059.46 | 4,059.46 | 4,059.46 | 4,059.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,883.32 | 2,610.98 | 6,036.28 | 3,454.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,211.84 | -- | 3,800.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.03 | -- | 66.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,597.69 | -- | 724.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.58 | -- | 48.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.99 | -- | 3.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.05 | -- | -37.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.69 | -- | 2.59 | -- | |
| 投资损失 | -892.52 | -- | -375.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.81 | -- | -9.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,329.16 | -- | 100.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,269.50 | -- | -1,951.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,116.41 | -- | 311.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33.95 | -- | -42.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,598.30 | -- | 2,641.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,883.32 | -- | 6,036.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,059.46 | -- | 4,059.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,823.86 | -- | 1,976.82 | -- | |
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