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| 洪汇新材(002802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,397.43 | 19,296.39 | 13,417.32 | 5,575.62 | |
| 收到的税费返还 | 51.78 | 51.78 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181.82 | 170.16 | 135.37 | 101.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,631.04 | 19,518.33 | 13,552.70 | 5,676.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,713.65 | 9,376.44 | 5,657.73 | 2,890.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,481.42 | 1,945.05 | 1,338.28 | 832.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,762.72 | 2,160.12 | 1,550.33 | 1,010.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,568.78 | 1,210.70 | 931.16 | 379.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,526.57 | 14,692.33 | 9,477.50 | 5,113.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,104.47 | 4,826.01 | 4,075.19 | 563.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,700.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.31 | 6.37 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.24 | 13.24 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,762.55 | 2,719.61 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,454.54 | 1,171.54 | 589.93 | 133.89 | |
| 投资所支付的现金 | 39,080.00 | 29,080.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,534.54 | 30,251.54 | 589.93 | 133.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,771.99 | -27,531.93 | -589.93 | -133.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,695.00 | 23,695.00 | 23,695.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,795.00 | 23,695.00 | 23,695.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,711.64 | 1,595.00 | 91.64 | 45.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 775.00 | 775.00 | 86.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,036.64 | 5,920.00 | 3,727.72 | 45.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,758.36 | 17,775.00 | 19,967.28 | -45.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.75 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,902.41 | -4,930.93 | 23,452.54 | 384.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,961.87 | 8,961.87 | 8,961.87 | 8,961.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,059.46 | 4,030.94 | 32,414.41 | 9,346.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,262.01 | -- | 2,486.05 | 1,220.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.97 | -- | 28.58 | 70.90 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,356.87 | -- | 658.87 | 325.08 | |
| 无形资产摊销 | 96.58 | -- | 48.29 | 24.14 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79.00 | -- | 85.75 | 44.60 | |
| 投资损失 | -313.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.77 | -- | 17.35 | -10.08 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -256.20 | -- | -92.01 | -179.58 | |
| 经营性应收项目的减少 | -311.71 | -- | 293.16 | -244.26 | |
| 经营性应付项目的增加 | 340.06 | -- | 721.79 | -669.25 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -189.32 | -- | -172.63 | -17.99 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,104.47 | -- | 4,075.19 | 563.64 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,059.46 | -- | 32,414.41 | 9,346.57 | |
| 现金的期初余额 | 8,961.87 | -- | 8,961.87 | 8,961.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,902.41 | -- | 23,452.54 | 384.71 | |
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