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| 洪汇新材(002802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,415.36 | 37,986.44 | 26,378.58 | 12,425.54 | |
| 收到的税费返还 | 375.61 | 287.26 | 99.78 | 92.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137.46 | 115.02 | 50.26 | 133.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,928.43 | 38,388.72 | 26,528.63 | 12,651.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,759.77 | 17,462.43 | 13,071.85 | 5,948.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,210.59 | 4,224.07 | 3,158.96 | 2,080.26 | |
| 支付的各项税费 | 1,998.60 | 1,804.20 | 1,181.96 | 635.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,803.33 | 1,431.13 | 937.55 | 624.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,772.30 | 24,921.84 | 18,350.32 | 9,288.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,156.14 | 13,466.88 | 8,178.30 | 3,363.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,650.00 | 49,850.00 | 27,950.00 | 14,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 531.04 | 410.51 | 260.91 | 111.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.12 | 68.14 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,245.16 | 50,328.65 | 28,210.91 | 15,061.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,969.56 | 1,421.02 | 1,123.49 | 104.69 | |
| 投资所支付的现金 | 80,016.00 | 61,700.00 | 33,900.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,985.56 | 63,121.02 | 35,023.49 | 13,104.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,740.40 | -12,792.37 | -6,812.58 | 1,956.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,723.87 | 1,723.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,723.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,723.87 | 1,723.87 | 1,723.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,333.70 | 4,333.70 | 4,333.70 | 31.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.14 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,371.84 | 4,341.51 | 4,341.51 | 39.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,647.98 | -2,617.65 | -2,617.65 | -39.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.54 | 146.88 | 71.12 | 2.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103.71 | -1,796.25 | -1,180.80 | 5,282.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,756.59 | 6,756.59 | 6,756.59 | 6,756.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,652.88 | 4,960.34 | 5,575.78 | 12,038.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,456.05 | -- | 4,248.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -201.02 | -- | 30.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,360.08 | -- | 1,245.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.24 | -- | 50.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.54 | -- | 6.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -197.50 | -- | -58.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -127.34 | -- | -70.87 | -- | |
| 投资损失 | -396.55 | -- | -214.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39.39 | -- | 14.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.24 | -- | 0.71 | -- | |
| 存货的减少 | -502.07 | -- | -435.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,426.27 | -- | 6,750.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,455.59 | -- | -3,516.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 616.05 | -- | 116.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,156.14 | -- | 8,178.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,652.88 | -- | 5,575.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,756.59 | -- | 6,756.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -103.71 | -- | -1,180.80 | -- | |
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