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| 洪汇新材(002802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,399.00 | 28,170.25 | 19,896.77 | 8,171.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 640.58 | 246.87 | 220.98 | 215.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,039.58 | 28,417.11 | 20,117.75 | 8,386.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,325.93 | 15,069.25 | 9,604.99 | 3,818.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,328.58 | 3,417.64 | 2,505.76 | 1,670.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,453.10 | 1,811.30 | 999.78 | 287.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,810.06 | 2,150.35 | 1,598.18 | 737.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,917.68 | 22,448.54 | 14,708.72 | 6,514.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,121.90 | 5,968.57 | 5,409.04 | 1,871.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,500.00 | 57,500.00 | 34,500.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 732.06 | 688.60 | 486.57 | 158.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.33 | 3.33 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,385.39 | 58,191.93 | 34,986.57 | 11,158.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,780.42 | 1,290.86 | 1,038.85 | 407.08 | |
| 投资所支付的现金 | 64,000.00 | 49,500.00 | 32,500.00 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,780.42 | 50,790.86 | 33,538.85 | 9,907.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,604.97 | 7,401.07 | 1,447.72 | 1,251.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,610.33 | 10,591.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,304.99 | 2,577.51 | 1,650.62 | 1,158.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,915.32 | 13,169.00 | 1,650.62 | 1,158.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,915.32 | -13,169.00 | -1,650.62 | -1,158.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.99 | 35.04 | 10.23 | -30.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166.45 | 235.68 | 5,216.36 | 1,934.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,435.88 | 3,435.88 | 3,435.88 | 3,636.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,269.42 | 3,671.56 | 8,652.24 | 5,570.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,829.03 | -- | 4,182.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -355.32 | -- | 16.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,488.78 | -- | 1,227.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.58 | -- | 48.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.67 | -- | 3.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -82.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -21.81 | -- | -10.23 | -- | |
| 投资损失 | -614.46 | -- | -440.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 56.70 | -- | -40.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 733.22 | -- | 470.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -631.06 | -- | -673.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 293.29 | -- | 401.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 219.69 | -- | 223.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,121.90 | -- | 5,409.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,269.42 | -- | 8,652.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,435.88 | -- | 3,435.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -166.45 | -- | 5,216.36 | -- | |
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