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| 华锋股份(002806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,960.74 | 23,584.06 | 15,571.76 | 7,137.08 | |
| 收到的税费返还 | 185.89 | 191.86 | 106.59 | 73.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130.44 | 93.90 | 57.36 | 15.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,277.07 | 23,869.82 | 15,735.71 | 7,226.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,644.15 | 16,958.54 | 10,272.93 | 4,538.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,977.81 | 2,165.99 | 1,495.32 | 785.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,521.89 | 1,332.07 | 707.60 | 379.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,193.53 | 904.19 | 614.86 | 400.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,337.37 | 21,360.80 | 13,090.71 | 6,103.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,939.70 | 2,509.03 | 2,644.99 | 1,122.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.83 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.83 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,540.78 | 852.83 | 702.54 | 334.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,540.78 | 852.83 | 702.54 | 334.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,533.95 | -852.83 | -702.54 | -334.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,120.00 | 7,920.00 | 6,420.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 433.15 | 138.85 | 138.85 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,553.15 | 8,058.85 | 6,558.85 | 1,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,976.62 | 7,655.11 | 6,970.00 | 1,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 921.30 | 740.83 | 618.87 | 177.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 898.77 | 582.63 | 582.63 | 45.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,796.68 | 8,978.57 | 8,171.50 | 2,173.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,243.53 | -919.72 | -1,612.64 | -773.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.63 | 24.70 | 17.20 | 18.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200.85 | 761.19 | 347.01 | 33.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 968.73 | 968.73 | 968.73 | 968.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,169.58 | 1,729.92 | 1,315.74 | 1,002.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,564.14 | -- | -- | 23.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130.51 | -- | -- | 41.49 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,575.73 | -- | -- | 373.09 | |
| 无形资产摊销 | 57.26 | -- | -- | 14.31 | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.22 | -- | -- | 6.76 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 546.60 | -- | -- | 137.81 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 175.64 | -- | -- | -8.20 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -268.38 | -- | -- | -350.29 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,755.38 | -- | -- | 574.54 | |
| 经营性应付项目的增加 | 835.30 | -- | -- | 309.14 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,939.70 | -- | -- | 1,122.58 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,169.58 | -- | -- | 1,002.18 | |
| 现金的期初余额 | 968.73 | -- | -- | 968.73 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 200.85 | -- | -- | 33.45 | |
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