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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华锋股份(002806) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,759.51 | 15,122.71 | 4,022.41 | 38,484.28 | 37,173.89 |
收到的税费返还 | 355.12 | 355.12 | 132.53 | 583.56 | 438.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 876.09 | 385.49 | 604.15 | 622.89 | 851.83 |
经营活动现金流入小计 | 21,990.71 | 15,863.32 | 4,759.08 | 39,690.74 | 38,464.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,636.42 | 8,901.62 | 2,836.13 | 20,953.46 | 21,345.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,771.08 | 3,178.48 | 1,630.74 | 8,720.12 | 6,079.63 |
支付的各项税费 | 2,438.35 | 1,922.05 | 1,048.55 | 2,626.53 | 2,287.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,115.26 | 3,974.74 | 757.68 | 5,338.50 | 4,329.78 |
经营活动现金流出小计 | 24,961.11 | 17,976.90 | 6,273.09 | 37,638.61 | 34,042.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,970.40 | -2,113.58 | -1,514.01 | 2,052.13 | 4,422.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 12,052.00 | 8,052.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 372.57 | 338.56 | 60.25 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.32 | 62.01 | 5.00 | 18.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 14.30 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,386.89 | 12,452.57 | 8,117.25 | 18.02 | 14.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,959.40 | 1,448.41 | 534.04 | 8,077.93 | 2,962.06 |
投资所支付的现金 | 17,060.00 | 10,060.00 | 4,060.00 | 8,054.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 638.93 | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,019.40 | 11,508.41 | 4,594.04 | 16,770.86 | 2,962.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 367.49 | 944.16 | 3,523.21 | -16,752.84 | -2,947.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,389.98 | 1,155.42 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,389.98 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 21,098.00 | 14,838.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 33,216.13 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,272.53 | 2,664.00 | -- | 193.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,972.53 | 4,664.00 | 2,000.00 | 55,897.61 | 15,993.42 |
偿还债务支付的现金 | 12,203.38 | 11,203.38 | 9,846.34 | 27,612.33 | 15,046.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,613.08 | 1,726.73 | 119.71 | 2,903.88 | 2,414.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 34.65 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 739.00 | 669.57 | 145.77 | 2,648.91 | 2,026.24 |
筹资活动现金流出小计 | 14,555.46 | 13,599.68 | 10,111.83 | 33,165.13 | 19,486.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,582.93 | -8,935.68 | -8,111.83 | 22,732.48 | -3,493.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.69 | 1.08 | 0.72 | 24.02 | 2.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,190.52 | -10,104.02 | -6,101.90 | 8,055.79 | -2,016.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,719.97 | 16,719.97 | 16,719.97 | 8,664.18 | 8,664.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,529.45 | 6,615.95 | 10,618.07 | 16,719.97 | 6,647.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,916.21 | -- | 3,771.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 101.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,454.52 | -- | 3,248.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 485.42 | -- | 976.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 174.53 | -- | 417.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 128.96 | -- | 1,565.93 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -379.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4.74 | -- | -76.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -18.53 | -- |
存货的减少 | -- | -2,237.90 | -- | -124.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,335.51 | -- | -10,484.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,299.88 | -- | 2,776.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 756.73 | -- | -63.76 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,113.58 | -- | 2,052.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,615.95 | -- | 16,719.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,719.97 | -- | 8,664.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,104.02 | -- | 8,055.79 | -- |
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