华锋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华锋股份(002806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,801.9716,677.9815,346.9538,520.6722,162.31
收到的税费返还251.3897.0415.05235.46140.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,321.62180.29206.732,580.401,131.74
经营活动现金流入小计25,374.9716,955.3115,568.7341,336.5323,434.36
购买商品、接受劳务支付的现金15,768.7813,431.379,796.5819,702.988,754.23
支付给职工以及为职工支付的现金6,817.174,816.292,999.7911,045.558,199.30
支付的各项税费1,023.16264.45469.421,658.991,310.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,350.302,082.521,078.938,136.682,538.12
经营活动现金流出小计25,959.4120,594.6414,344.7140,544.2020,802.40
经营活动产生的现金流量净额-584.43-3,639.331,224.02792.332,631.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金288.04166.49--333.54330.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.13--4.986.666.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------20,380.0018,000.00
投资活动现金流入小计292.16166.494.9820,720.2018,337.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,114.025,910.884,876.909,926.936,182.04
投资所支付的现金123.00123.00123.00--1,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,995.10--
支付的其他与投资活动有关的现金----2,500.0014,380.0012,000.00
投资活动现金流出小计9,237.026,033.887,499.9026,302.0219,982.04
投资活动产生的现金流量净额-8,944.86-5,867.39-7,494.92-5,581.82-1,644.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------55.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,265.0024,997.0014,043.0024,290.0019,290.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金459.60459.60--3,183.00--
筹资活动现金流入小计26,724.6025,456.6014,043.0027,528.5719,290.00
偿还债务支付的现金17,733.6914,990.005,500.0014,800.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金754.07397.59192.441,039.74700.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润103.95103.95--85.14136.14
支付其他与筹资活动有关的现金386.68745.37--4,733.173,423.60
筹资活动现金流出小计18,874.4516,132.965,692.4420,572.9115,123.91
筹资活动产生的现金流量净额7,850.159,323.648,350.566,955.674,166.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.3256.76-7.7551.4923.45
五、现金及现金等价物净增加额-1,673.82-126.312,071.912,217.665,176.90
加:期初现金及现金等价物余额10,382.7510,382.7510,382.758,165.108,165.10
六、期末现金及现金等价物余额8,708.9410,256.4412,454.6710,382.7513,342.00
附注
净利润---2,791.51---835.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--108.42--65.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,484.94--3,953.01--
无形资产摊销--611.30--1,226.19--
长期待摊费用摊销--234.00--563.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.28--
固定资产报废损失------253.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,201.18--2,319.53--
投资损失--383.81---166.70--
递延所得税资产减少---51.44--847.27--
递延所得税负债增加---62.37---124.24--
存货的减少---3,755.39---9,558.34--
经营性应收项目的减少---2,510.96--6,795.08--
经营性应付项目的增加--1,158.47---5,233.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3.53---298.26--
经营活动产生现金流量净额---3,639.33--792.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,256.44--10,382.75--
现金的期初余额--10,382.75--8,165.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---126.31--2,217.66--
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