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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华锋股份(002806) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,801.97 | 16,677.98 | 15,346.95 | 38,520.67 | 22,162.31 |
收到的税费返还 | 251.38 | 97.04 | 15.05 | 235.46 | 140.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,321.62 | 180.29 | 206.73 | 2,580.40 | 1,131.74 |
经营活动现金流入小计 | 25,374.97 | 16,955.31 | 15,568.73 | 41,336.53 | 23,434.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,768.78 | 13,431.37 | 9,796.58 | 19,702.98 | 8,754.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,817.17 | 4,816.29 | 2,999.79 | 11,045.55 | 8,199.30 |
支付的各项税费 | 1,023.16 | 264.45 | 469.42 | 1,658.99 | 1,310.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,350.30 | 2,082.52 | 1,078.93 | 8,136.68 | 2,538.12 |
经营活动现金流出小计 | 25,959.41 | 20,594.64 | 14,344.71 | 40,544.20 | 20,802.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -584.43 | -3,639.33 | 1,224.02 | 792.33 | 2,631.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 288.04 | 166.49 | -- | 333.54 | 330.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.13 | -- | 4.98 | 6.66 | 6.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,380.00 | 18,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 292.16 | 166.49 | 4.98 | 20,720.20 | 18,337.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,114.02 | 5,910.88 | 4,876.90 | 9,926.93 | 6,182.04 |
投资所支付的现金 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | -- | 1,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,995.10 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,500.00 | 14,380.00 | 12,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,237.02 | 6,033.88 | 7,499.90 | 26,302.02 | 19,982.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,944.86 | -5,867.39 | -7,494.92 | -5,581.82 | -1,644.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 55.57 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,265.00 | 24,997.00 | 14,043.00 | 24,290.00 | 19,290.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 459.60 | 459.60 | -- | 3,183.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,724.60 | 25,456.60 | 14,043.00 | 27,528.57 | 19,290.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,733.69 | 14,990.00 | 5,500.00 | 14,800.00 | 11,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 754.07 | 397.59 | 192.44 | 1,039.74 | 700.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.95 | 103.95 | -- | 85.14 | 136.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 386.68 | 745.37 | -- | 4,733.17 | 3,423.60 |
筹资活动现金流出小计 | 18,874.45 | 16,132.96 | 5,692.44 | 20,572.91 | 15,123.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,850.15 | 9,323.64 | 8,350.56 | 6,955.67 | 4,166.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.32 | 56.76 | -7.75 | 51.49 | 23.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,673.82 | -126.31 | 2,071.91 | 2,217.66 | 5,176.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,382.75 | 10,382.75 | 10,382.75 | 8,165.10 | 8,165.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,708.94 | 10,256.44 | 12,454.67 | 10,382.75 | 13,342.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,791.51 | -- | -835.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 108.42 | -- | 65.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,484.94 | -- | 3,953.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 611.30 | -- | 1,226.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 234.00 | -- | 563.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 253.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,201.18 | -- | 2,319.53 | -- |
投资损失 | -- | 383.81 | -- | -166.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -51.44 | -- | 847.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -62.37 | -- | -124.24 | -- |
存货的减少 | -- | -3,755.39 | -- | -9,558.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,510.96 | -- | 6,795.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,158.47 | -- | -5,233.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -3.53 | -- | -298.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,639.33 | -- | 792.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,256.44 | -- | 10,382.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,382.75 | -- | 8,165.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -126.31 | -- | 2,217.66 | -- |
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