华锋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华锋股份(002806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,759.5115,122.714,022.4138,484.2837,173.89
收到的税费返还355.12355.12132.53583.56438.66
收到的其他与经营活动有关的现金876.09385.49604.15622.89851.83
经营活动现金流入小计21,990.7115,863.324,759.0839,690.7438,464.38
购买商品、接受劳务支付的现金13,636.428,901.622,836.1320,953.4621,345.84
支付给职工以及为职工支付的现金4,771.083,178.481,630.748,720.126,079.63
支付的各项税费2,438.351,922.051,048.552,626.532,287.05
支付的其他与经营活动有关的现金4,115.263,974.74757.685,338.504,329.78
经营活动现金流出小计24,961.1117,976.906,273.0937,638.6134,042.30
经营活动产生的现金流量净额-2,970.40-2,113.58-1,514.012,052.134,422.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,000.0012,052.008,052.00----
取得投资收益所收到的现金372.57338.5660.25----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.3262.015.0018.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------14.30
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,386.8912,452.578,117.2518.0214.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,959.401,448.41534.048,077.932,962.06
投资所支付的现金17,060.0010,060.004,060.008,054.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------638.93--
投资活动现金流出小计19,019.4011,508.414,594.0416,770.862,962.06
投资活动产生的现金流量净额367.49944.163,523.21-16,752.84-2,947.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,389.981,155.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,389.98--
取得借款收到的现金4,700.002,000.002,000.0021,098.0014,838.00
发行债券收到的现金------33,216.13--
收到其他与筹资活动有关的现金3,272.532,664.00--193.50--
筹资活动现金流入小计7,972.534,664.002,000.0055,897.6115,993.42
偿还债务支付的现金12,203.3811,203.389,846.3427,612.3315,046.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,613.081,726.73119.712,903.882,414.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------34.65--
支付其他与筹资活动有关的现金739.00669.57145.772,648.912,026.24
筹资活动现金流出小计14,555.4613,599.6810,111.8333,165.1319,486.82
筹资活动产生的现金流量净额-6,582.93-8,935.68-8,111.8322,732.48-3,493.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.691.080.7224.022.78
五、现金及现金等价物净增加额-9,190.52-10,104.02-6,101.908,055.79-2,016.28
加:期初现金及现金等价物余额16,719.9716,719.9716,719.978,664.188,664.18
六、期末现金及现金等价物余额7,529.456,615.9510,618.0716,719.976,647.90
附注
净利润---2,916.21--3,771.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------101.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,454.52--3,248.19--
无形资产摊销--485.42--976.18--
长期待摊费用摊销--174.53--417.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.35--
固定资产报废损失------3.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--128.96--1,565.93--
投资损失-------379.50--
递延所得税资产减少--4.74---76.22--
递延所得税负债增加-------18.53--
存货的减少---2,237.90---124.33--
经营性应收项目的减少--4,335.51---10,484.67--
经营性应付项目的增加---4,299.88--2,776.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--756.73---63.76--
经营活动产生现金流量净额---2,113.58--2,052.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,615.95--16,719.97--
现金的期初余额--16,719.97--8,664.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,104.02--8,055.79--
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